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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 633.00 | 5 657.00 | 5 975.00 | 11 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 274 911.00 | | 2 274 911.00 | 2 274 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 508.00 | 7 157.00 | 2 598 350.00 | 2 605 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 624.00 | | 524 624.00 | 524 624.00 |
BZ Autres créances | 240 780.00 | | 240 780.00 | 240 780.00 |
CF Disponibilités | 1 330 233.00 | | 1 330 233.00 | 1 330 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 639.00 | | 2 095 639.00 | 2 095 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 147.00 | 7 157.00 | 4 693 990.00 | 4 701 147.00 |
CU Autres participations | 317 463.00 | | 317 463.00 | 317 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 166 107.00 | | | 3 166 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 575.00 | | | 1 009 575.00 |
DL TOTAL (I) | 4 223 683.00 | | | 4 223 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 178.00 | | | 233 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 746.00 | | | 227 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 306.00 | | | 470 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 990.00 | | | 4 693 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 306.00 | | | 470 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 837.00 | | 629 837.00 | 629 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 837.00 | | 629 837.00 | 629 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 710.00 | |
GE Autres charges | | | 35 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 258.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 999 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 160.00 | | | -2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 495.00 | | | 1 659 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 919.00 | | | 649 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009 575.00 | | | 1 009 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 977.00 | 79 977.00 | | 79 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 274 911.00 | | | 2 274 911.00 |
UX Autres créances clients | 524 625.00 | | | 524 625.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 233 178.00 | 233 178.00 | | 233 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 186.00 | | | 239 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 040 317.00 | 765 405.00 | 2 274 911.00 | 3 040 317.00 |
VW T.V.A. | 94 097.00 | 94 097.00 | | 94 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 307.00 | 470 307.00 | | 470 307.00 |