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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 282.00 | 7 391.00 | 4 890.00 | 12 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 648 751.00 | | 1 648 751.00 | 1 648 751.00 |
BF Prêts | 1 419 297.00 | | 1 419 297.00 | 1 419 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 413 488.00 | 8 891.00 | 3 404 596.00 | 3 413 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 983.00 | | 128 983.00 | 128 983.00 |
BZ Autres créances | 135 868.00 | | 135 868.00 | 135 868.00 |
CF Disponibilités | 602 321.00 | | 602 321.00 | 602 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 173.00 | | 867 173.00 | 867 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 662.00 | 8 891.00 | 4 271 770.00 | 4 280 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 662 944.00 | | | 1 662 944.00 |
CU Autres participations | 317 463.00 | | 317 463.00 | 317 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 875 683.00 | | | 3 875 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
DL TOTAL (I) | 3 941 924.00 | | | 3 941 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 146.00 | | | 118 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 191.00 | | | 106 191.00 |
EA Autres dettes | 98 823.00 | | | 98 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 846.00 | | | 329 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 271 770.00 | | | 4 271 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 846.00 | | | 329 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 484.00 | | 547 484.00 | 547 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 484.00 | | 547 484.00 | 547 484.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 734.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 671.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 996.00 | | | 587 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 755.00 | | | 569 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 737.00 | 59 737.00 | | 59 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 823.00 | 98 823.00 | | 98 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 648 752.00 | 1 648 752.00 | | 1 648 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
UX Autres créances clients | 128 984.00 | 128 984.00 | | 128 984.00 |
VB T. V. A. | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VI Groupe et associés | 118 146.00 | 118 146.00 | | 118 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 843.00 | 117 843.00 | | 117 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 347 095.00 | 1 927 797.00 | 1 419 298.00 | 3 347 095.00 |
VW T.V.A. | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 846.00 | 329 846.00 | | 329 846.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 419 298.00 | | 1 419 298.00 | 1 419 298.00 |