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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 038.00 | 11 245.00 | 1 792.00 | 13 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 067 895.00 | | 1 067 895.00 | 1 067 895.00 |
BF Prêts | 6 447 412.00 | | 6 447 412.00 | 6 447 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 563.00 | | 41 563.00 | 41 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 679 389.00 | 12 745.00 | 7 666 644.00 | 7 679 389.00 |
BZ Autres créances | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 501 002.00 | | 2 501 002.00 | 2 501 002.00 |
CF Disponibilités | 758 658.00 | | 758 658.00 | 758 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 259.00 | | 3 264 259.00 | 3 264 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 943 648.00 | 12 745.00 | 10 930 903.00 | 10 943 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
CU Autres participations | 107 980.00 | | 107 980.00 | 107 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 10 828 190.00 | | | 10 828 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
DL TOTAL (I) | 10 903 087.00 | | | 10 903 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 930 903.00 | | | 10 930 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 604.00 | | | 69 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 707.00 | | | 42 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 067 896.00 | | 1 067 896.00 | 1 067 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 564.00 | 41 564.00 | | 41 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VB T. V. A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 561 470.00 | 46 162.00 | 7 515 308.00 | 7 561 470.00 |
VW T.V.A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6 447 412.00 | | 6 447 412.00 | 6 447 412.00 |