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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 282.00 | 9 318.00 | 2 964.00 | 12 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 195 846.00 | | 1 195 846.00 | 1 195 846.00 |
BF Prêts | 6 428 490.00 | | 6 428 490.00 | 6 428 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 789 399.00 | 10 818.00 | 7 778 581.00 | 7 789 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 179 679.00 | | 3 179 679.00 | 3 179 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 752 405.00 | | 3 752 405.00 | 3 752 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 541 804.00 | 10 818.00 | 11 530 986.00 | 11 541 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
CU Autres participations | 107 980.00 | | 107 980.00 | 107 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 593 924.00 | | | 3 593 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 534 265.00 | | | 7 534 265.00 |
DL TOTAL (I) | 11 176 190.00 | | | 11 176 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 476.00 | | | 297 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
EA Autres dettes | 41 343.00 | | | 41 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 796.00 | | | 354 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 530 986.00 | | | 11 530 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 796.00 | | | 354 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 289.00 | | 239 289.00 | 239 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 289.00 | | 239 289.00 | 239 289.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 926.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 183.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 992 000.00 | | | 7 992 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 992 000.00 | | | 7 992 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 483.00 | | | 209 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 483.00 | | | 209 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 782 516.00 | | | 7 782 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 507.00 | | | 314 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 289 410.00 | | | 8 289 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 144.00 | | | 755 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 534 265.00 | | | 7 534 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 195 846.00 | | 1 195 846.00 | 1 195 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VB T. V. A. | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VI Groupe et associés | 297 476.00 | 297 476.00 | | 297 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 740 363.00 | 116 026.00 | 7 624 337.00 | 7 740 363.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 797.00 | 354 797.00 | | 354 797.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6 428 491.00 | | 6 428 491.00 | 6 428 491.00 |