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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 455.00 | 9 494.00 | 1 960.00 | 11 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 074 855.00 | | 1 074 855.00 | 1 074 855.00 |
BF Prêts | 1 518 612.00 | | 1 518 612.00 | 1 518 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 097.00 | 9 494.00 | 2 720 602.00 | 2 730 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 246.00 | | 3 500 246.00 | 3 500 246.00 |
CF Disponibilités | 701 192.00 | | 701 192.00 | 701 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 201 439.00 | | 4 201 439.00 | 4 201 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 931 536.00 | 9 494.00 | 6 922 041.00 | 6 931 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 141 065.00 | | | 1 141 065.00 |
CU Autres participations | 107 980.00 | | 107 980.00 | 107 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 6 855 087.00 | | | 6 855 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 624.00 | | | -13 624.00 |
DL TOTAL (I) | 6 889 462.00 | | | 6 889 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 922 041.00 | | | 6 922 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 415.00 | | | 57 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 955.00 | | | 54 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 580.00 | | | 68 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 624.00 | | | -13 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 679 389.00 | | 103 814.00 | 7 679 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 048 523.00 | 2 718 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 053 107.00 | 2 730 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 083.00 | 11 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 038.00 | | 1 499.00 | 13 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 664 851.00 | | 102 314.00 | 7 664 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 745.00 | 1 332.00 | 4 583.00 | 12 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 245.00 | 1 332.00 | 3 083.00 | 11 245.00 |