| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 67 500.00 | 21 684.00 | 45 815.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 033.00 | 54 353.00 | 3 679.00 | 58 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 315.00 | 241 842.00 | 116 473.00 | 358 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 468.00 | 324 858.00 | 321 609.00 | 646 468.00 |
BT Marchandises | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
BZ Autres créances | 54 437.00 | | 54 437.00 | 54 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 618.00 | 2 327.00 | 2 290.00 | 4 618.00 |
CF Disponibilités | 29 761.00 | | 29 761.00 | 29 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 744.00 | 2 327.00 | 165 416.00 | 167 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 212.00 | 327 186.00 | 487 026.00 | 814 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 89 568.00 | | | 89 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
DL TOTAL (I) | 110 533.00 | | | 110 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 974.00 | | | 110 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 728.00 | | | 195 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 486.00 | | | 64 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 492.00 | | | 376 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 026.00 | | | 487 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 980.00 | | | 337 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 542.00 | 34 316.00 | | 290 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 564.00 | 34 316.00 | | 283 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 729.00 | 195 729.00 | | 195 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 363.00 | 31 851.00 | 38 512.00 | 70 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 997.00 | 109 682.00 | 3 314.00 | 112 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 493.00 | 337 981.00 | 38 512.00 | 376 493.00 |