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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 67 500.00 | 29 559.00 | 37 941.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 895.00 | 58 781.00 | 1 114.00 | 59 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 322.00 | 299 224.00 | 106 098.00 | 405 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 336.00 | 394 543.00 | 300 794.00 | 695 336.00 |
BT Marchandises | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 350.00 | 5 258.00 | 31 091.00 | 36 350.00 |
BZ Autres créances | 126 659.00 | | 126 659.00 | 126 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 619.00 | 1 231.00 | 3 388.00 | 4 619.00 |
CF Disponibilités | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 548.00 | 6 489.00 | 205 059.00 | 211 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 885.00 | 401 032.00 | 505 853.00 | 906 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 72 956.00 | | | 72 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 595.00 | | | 93 595.00 |
DL TOTAL (I) | 184 151.00 | | | 184 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 228.00 | | | 89 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 239.00 | | | 133 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 885.00 | | | 72 885.00 |
EA Autres dettes | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 702.00 | | | 321 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 853.00 | | | 505 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 702.00 | | | 321 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 215.00 | | | 43 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 986 631.00 | | 1 986 631.00 | 1 986 631.00 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 631.00 | | 1 994 631.00 | 1 994 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 240 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 921.00 | | | 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 148.00 | | | 2 021 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 553.00 | | | 1 927 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 595.00 | | | 93 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 835.00 | | 51 502.00 | 643 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 804.00 | | | 151 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 716.00 | | 51 502.00 | 488 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 126.00 | 39 416.00 | | 355 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 148.00 | 39 416.00 | | 348 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 239.00 | 133 239.00 | | 133 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 428.00 | 40 428.00 | | 40 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 228.00 | 89 228.00 | | 89 228.00 |
VI Groupe et associés | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 498.00 | | | 37 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VW T.V.A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 702.00 | 321 702.00 | | 321 702.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |