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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 67 500.00 | 25 059.00 | 42 440.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 200.00 | 57 804.00 | 1 395.00 | 59 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 515.00 | 265 284.00 | 89 231.00 | 354 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 834.00 | 355 126.00 | 288 708.00 | 643 834.00 |
BT Marchandises | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 992.00 | 2 500.00 | 42 492.00 | 44 992.00 |
BZ Autres créances | 78 027.00 | | 78 027.00 | 78 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 618.00 | 1 133.00 | 3 485.00 | 4 618.00 |
CF Disponibilités | 53 895.00 | | 53 895.00 | 53 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 539.00 | 3 633.00 | 211 906.00 | 215 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 374.00 | 358 759.00 | 500 614.00 | 859 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 56 298.00 | | | 56 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 658.00 | | | 91 658.00 |
DL TOTAL (I) | 165 556.00 | | | 165 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 511.00 | | | 38 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 606.00 | | | 186 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 002.00 | | | 86 002.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 058.00 | | | 335 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 614.00 | | | 500 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 816.00 | | | 320 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 859.00 | 31 788.00 | 1 520.00 | 324 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 881.00 | 31 787.00 | 1 520.00 | 317 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 606.00 | 186 606.00 | | 186 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 512.00 | 24 269.00 | 14 243.00 | 38 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 732.00 | 135 418.00 | 3 314.00 | 138 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 059.00 | 320 816.00 | 14 243.00 | 335 059.00 |