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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
AH Fonds commercial | 147 827.00 | | 147 827.00 | 147 827.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 67 500.00 | 39 684.00 | 27 816.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 895.00 | 59 895.00 | | 59 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 305.00 | 378 385.00 | 83 920.00 | 462 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 119.00 | 484 942.00 | 271 177.00 | 756 119.00 |
BT Marchandises | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 793.00 | 3 687.00 | 16 106.00 | 19 793.00 |
BZ Autres créances | 128 690.00 | | 128 690.00 | 128 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 619.00 | 1 121.00 | 3 498.00 | 4 619.00 |
CF Disponibilités | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 059.00 | 4 808.00 | 217 251.00 | 222 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 178.00 | 489 751.00 | 488 428.00 | 978 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 77 768.00 | | | 77 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 939.00 | | | 48 939.00 |
DL TOTAL (I) | 144 307.00 | | | 144 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 145.00 | | | 153 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 440.00 | | | 116 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 949.00 | | | 58 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 120.00 | | | 344 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 428.00 | | | 488 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 057.00 | | | 264 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 276 869.00 | | 1 276 869.00 | 1 276 869.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 869.00 | | 1 282 869.00 | 1 282 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 319.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 749.00 | | | 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 302.00 | | | 1 354 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 363.00 | | | 1 305 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 939.00 | | | 48 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 614.00 | 33 328.00 | | 451 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 636.00 | 33 328.00 | | 444 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 440.00 | 116 440.00 | | 116 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 343.00 | 46 343.00 | | 46 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 145.00 | 73 082.00 | 80 063.00 | 153 145.00 |
VI Groupe et associés | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 131.00 | | | 54 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VW T.V.A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 120.00 | 264 057.00 | 80 063.00 | 344 120.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |