| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 67 500.00 | 32 934.00 | 34 566.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 895.00 | 59 246.00 | 649.00 | 59 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 762.00 | 321 709.00 | 81 053.00 | 402 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 776.00 | 420 868.00 | 271 908.00 | 692 776.00 |
BT Marchandises | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
BZ Autres créances | 106 178.00 | 3 939.00 | 102 238.00 | 106 178.00 |
CF Disponibilités | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 026.00 | 3 939.00 | 158 087.00 | 162 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 802.00 | 424 807.00 | 429 995.00 | 854 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 76 551.00 | 72 956.00 | | 76 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 739.00 | 93 595.00 | | 50 739.00 |
DL TOTAL (I) | 144 890.00 | 184 151.00 | | 144 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 549.00 | 89 228.00 | | 49 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 799.00 | 22 249.00 | | 32 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 945.00 | 133 239.00 | | 141 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 497.00 | 72 885.00 | | 60 497.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 4 101.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 106.00 | 321 702.00 | | 285 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 995.00 | 505 853.00 | | 429 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 106.00 | 321 702.00 | | 285 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 497 421.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 503 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 764.00 | 22 753.00 | | 9 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 999.00 | 2 021 148.00 | | 1 523 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 260.00 | 1 927 553.00 | | 1 473 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 739.00 | 93 595.00 | | 50 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 336.00 | | 2 649.00 | 695 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 210.00 | 692 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 210.00 | 537 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 804.00 | | | 151 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 218.00 | | 2 649.00 | 540 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 543.00 | 31 535.00 | 5 210.00 | 394 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 565.00 | 31 535.00 | 5 210.00 | 387 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 945.00 | 141 945.00 | | 141 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 549.00 | 49 549.00 | | 49 549.00 |
VI Groupe et associés | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 106.00 | 285 106.00 | | 285 106.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |