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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
AH Fonds commercial | 147 827.00 | | 147 827.00 | 147 827.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 67 500.00 | 43 059.00 | 24 441.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 895.00 | 59 895.00 | | 59 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 639.00 | 408 964.00 | 144 676.00 | 553 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 480.00 | 518 896.00 | 328 584.00 | 847 480.00 |
BT Marchandises | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
BZ Autres créances | 65 131.00 | | 65 131.00 | 65 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 619.00 | 913.00 | 3 706.00 | 4 619.00 |
CF Disponibilités | 40 267.00 | | 40 267.00 | 40 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 216.00 | 913.00 | 150 303.00 | 151 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 696.00 | 519 809.00 | 478 887.00 | 998 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 78 707.00 | | | 78 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
DL TOTAL (I) | 102 440.00 | | | 102 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 685.00 | | | 184 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 793.00 | | | 127 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 758.00 | | | 43 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 447.00 | | | 376 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 887.00 | | | 478 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 511.00 | | | 297 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 942.00 | 33 954.00 | | 484 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 964.00 | 33 954.00 | | 477 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 793.00 | 127 793.00 | | 127 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 685.00 | 105 750.00 | 78 684.00 | 184 685.00 |
VI Groupe et associés | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VW T.V.A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 447.00 | 297 511.00 | 78 684.00 | 376 447.00 |