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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 855.00 | 138 761.00 | 41 094.00 | 179 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 832.00 | 70 354.00 | 45 478.00 | 115 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 811.00 | 211 239.00 | 86 572.00 | 297 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
BN En cours de production de biens | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
BT Marchandises | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 230.00 | | 183 230.00 | 183 230.00 |
BZ Autres créances | 45 768.00 | | 45 768.00 | 45 768.00 |
CF Disponibilités | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 841.00 | | 267 841.00 | 267 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 652.00 | 211 239.00 | 354 413.00 | 565 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 85 333.00 | 85 333.00 | | 85 333.00 |
DH Report à nouveau | -30 787.00 | -49 160.00 | | -30 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 403.00 | 18 372.00 | | 52 403.00 |
DL TOTAL (I) | 123 448.00 | 71 046.00 | | 123 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 354.00 | 77 710.00 | | 64 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 922.00 | 27 994.00 | | 17 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 537.00 | 124 897.00 | | 99 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 819.00 | 61 310.00 | | 47 819.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | 1 033.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 965.00 | 295 345.00 | | 230 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 413.00 | 366 390.00 | | 354 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 002.00 | 244 917.00 | | 198 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
FG Production vendue services | 639 759.00 | | 639 759.00 | 639 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 484.00 | | 646 484.00 | 646 484.00 |
FM Production stockée | | | -19 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 466.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 336.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 006.00 | 5 856.00 | | 6 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 21 500.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 605.00 | 21 500.00 | | 1 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 872.00 | 671.00 | | 5 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | 25 753.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 886.00 | 26 424.00 | | 5 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 282.00 | -4 924.00 | | -4 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 573.00 | 696 121.00 | | 629 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 170.00 | 677 749.00 | | 577 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 403.00 | 18 372.00 | | 52 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 267.00 | 22 695.00 | | 31 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 604.00 | | 38 164.00 | 281 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 956.00 | 297 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 956.00 | 295 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 479.00 | | 38 164.00 | 279 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 715.00 | 35 466.00 | 21 942.00 | 197 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 591.00 | 35 466.00 | 21 942.00 | 195 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 537.00 | 99 537.00 | | 99 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 183 230.00 | | | 183 230.00 |
VB T. V. A. | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
VC Groupe et associés | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 154.00 | 31 190.00 | 32 963.00 | 64 154.00 |
VI Groupe et associés | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VP Divers | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 823.00 | 229 823.00 | | 229 823.00 |
VW T.V.A. | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 965.00 | 198 002.00 | 32 963.00 | 230 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 426.00 | 5 874.00 | | 4 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 002.00 | 5 828.00 | | 5 002.00 |
ST Autres comptes | 140 835.00 | 126 662.00 | | 140 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 763.00 | 35 664.00 | | 37 763.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 163.00 | 95 122.00 | | 96 163.00 |
YT Sous‐traitance | 34 555.00 | 85 379.00 | | 34 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 700.00 | 19 298.00 | | 21 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 980.00 | 975.00 | | 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 406.00 | 6 849.00 | | 5 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 922.00 | 122 426.00 | | 123 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 441.00 | 65 327.00 | | 61 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 855.00 | 272 831.00 | | 239 855.00 |