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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 759.00 | 115 979.00 | 14 780.00 | 130 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 434.00 | 45 836.00 | 66 598.00 | 112 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 217.00 | 164 839.00 | 81 378.00 | 246 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
BN En cours de production de biens | 36 713.00 | | 36 713.00 | 36 713.00 |
BT Marchandises | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 393.00 | | 166 393.00 | 166 393.00 |
BZ Autres créances | 52 386.00 | | 52 386.00 | 52 386.00 |
CF Disponibilités | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 464.00 | | 284 464.00 | 284 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 682.00 | 164 839.00 | 365 843.00 | 530 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 103 912.00 | 103 578.00 | | 103 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 161.00 | 334.00 | | 4 161.00 |
DL TOTAL (I) | 124 573.00 | 120 412.00 | | 124 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 059.00 | 103 526.00 | | 87 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 803.00 | 7 798.00 | | 4 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 161.00 | 63 493.00 | | 86 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 429.00 | 44 180.00 | | 61 429.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | 1 206.00 | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 270.00 | 220 204.00 | | 241 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 843.00 | 340 616.00 | | 365 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 417.00 | 148 920.00 | | 186 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
FG Production vendue services | 587 463.00 | | 587 463.00 | 587 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 301.00 | | 593 301.00 | 593 301.00 |
FM Production stockée | | | 20 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 190.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 557.00 | 1 986.00 | | 11 557.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 421.00 | 6 452.00 | | 5 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 640.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 719.00 | 38 833.00 | | 14 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 719.00 | 41 473.00 | | 14 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 126.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864.00 | 40 390.00 | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | 40 516.00 | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 613.00 | 958.00 | | 13 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 231.00 | 547 457.00 | | 642 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 069.00 | 547 123.00 | | 638 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 161.00 | 334.00 | | 4 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 566.00 | 40 956.00 | | 53 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 237.00 | | 5 097.00 | 287 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 117.00 | 246 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 117.00 | 243 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 212.00 | | 5 097.00 | 284 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 902.00 | 32 190.00 | 45 253.00 | 177 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 47.00 | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 925.00 | 32 143.00 | 45 253.00 | 174 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 161.00 | 86 161.00 | | 86 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 166 393.00 | 166 393.00 | | 166 393.00 |
VB T. V. A. | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VC Groupe et associés | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 968.00 | 32 116.00 | 54 852.00 | 86 968.00 |
VI Groupe et associés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VP Divers | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 381.00 | 222 381.00 | | 222 381.00 |
VW T.V.A. | 43 749.00 | 43 749.00 | | 43 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 270.00 | 186 417.00 | 54 852.00 | 241 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 564.00 | 6 026.00 | | 5 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 717.00 | 5 452.00 | | 5 717.00 |
ST Autres comptes | 152 073.00 | 129 824.00 | | 152 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 911.00 | 34 920.00 | | 33 911.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 118 223.00 | 113 128.00 | | 118 223.00 |
YT Sous‐traitance | 94 019.00 | 35 925.00 | | 94 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 350.00 | 11 460.00 | | 10 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | 1 179.00 | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 568.00 | 7 205.00 | | 6 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 166.00 | 94 724.00 | | 114 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 936.00 | 48 471.00 | | 65 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 069.00 | 217 581.00 | | 296 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |