| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 658.00 | 138 528.00 | 71 129.00 | 209 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 876.00 | 89 825.00 | 31 052.00 | 120 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 558.00 | 231 377.00 | 102 181.00 | 333 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
BN En cours de production de biens | 60 977.00 | | 60 977.00 | 60 977.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 866.00 | 6 303.00 | 419 564.00 | 425 866.00 |
BZ Autres créances | 73 526.00 | | 73 526.00 | 73 526.00 |
CF Disponibilités | 55 869.00 | | 55 869.00 | 55 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 613.00 | 6 303.00 | 628 310.00 | 634 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 171.00 | 237 680.00 | 730 491.00 | 968 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 128 607.00 | 108 073.00 | | 128 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 225.00 | 20 534.00 | | 35 225.00 |
DL TOTAL (I) | 180 332.00 | 145 107.00 | | 180 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 855.00 | 113 687.00 | | 78 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 463.00 | 2 492.00 | | 13 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 587.00 | 148 314.00 | | 255 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 597.00 | 105 159.00 | | 191 597.00 |
EA Autres dettes | 10 656.00 | 4 743.00 | | 10 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 159.00 | 374 396.00 | | 550 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 491.00 | 519 503.00 | | 730 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 512.00 | 343 950.00 | | 546 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 381.00 | 52 344.00 | | 48 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
FG Production vendue services | 1 258 075.00 | | 1 258 075.00 | 1 258 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 568.00 | | 1 268 568.00 | 1 268 568.00 |
FM Production stockée | | | 20 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 658.00 | 899.00 | | 3 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 699.00 | 5 227.00 | | 5 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 136.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 1 136.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 461.00 | 88.00 | | 2 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | 88.00 | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 100.00 | 1 048.00 | | 7 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 867.00 | -528.00 | | 4 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 558.00 | 758 230.00 | | 1 309 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 332.00 | 737 696.00 | | 1 274 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 225.00 | 20 534.00 | | 35 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 567.00 | 50 142.00 | | 53 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 235.00 | | 56 277.00 | 280 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 953.00 | 333 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 953.00 | 330 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 210.00 | | 56 277.00 | 277 210.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 658.00 | 39 672.00 | 2 953.00 | 194 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 634.00 | 39 672.00 | 2 953.00 | 191 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 720.00 | 6 303.00 | 1 720.00 | 1 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 720.00 | 6 303.00 | 1 720.00 | 1 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 720.00 | 6 303.00 | 1 720.00 | 1 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 303.00 | 1 720.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 439.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 587.00 | 255 587.00 | | 255 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
UX Autres créances clients | 402 557.00 | 402 557.00 | | 402 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VB T. V. A. | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
VC Groupe et associés | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 409.00 | 48 409.00 | | 48 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 446.00 | 26 799.00 | 3 647.00 | 30 446.00 |
VI Groupe et associés | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 784.00 | 503 784.00 | | 503 784.00 |
VW T.V.A. | 140 597.00 | 140 597.00 | | 140 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 159.00 | 546 512.00 | 3 647.00 | 550 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 148.00 | 2 828.00 | | 2 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 989.00 | 5 999.00 | | 11 989.00 |
ST Autres comptes | 200 848.00 | 145 543.00 | | 200 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 054.00 | 46 144.00 | | 89 054.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 586.00 | 199 562.00 | | 41 586.00 |
YT Sous‐traitance | 55 027.00 | 38 319.00 | | 55 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 567.00 | 37 423.00 | | 35 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | 873.00 | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 051.00 | 3 701.00 | | 3 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 590.00 | 136 412.00 | | 250 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 076.00 | 75 660.00 | | 138 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 485.00 | 273 428.00 | | 392 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |