| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 192.00 | 123 847.00 | 33 345.00 | 157 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 019.00 | 67 787.00 | 52 232.00 | 120 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 235.00 | 194 658.00 | 85 577.00 | 280 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 764.00 | | 34 764.00 | 34 764.00 |
BN En cours de production de biens | 40 343.00 | | 40 343.00 | 40 343.00 |
BT Marchandises | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 472.00 | 1 720.00 | 275 752.00 | 277 472.00 |
BZ Autres créances | 73 170.00 | | 73 170.00 | 73 170.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 646.00 | 1 720.00 | 433 926.00 | 435 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 881.00 | 196 378.00 | 519 503.00 | 715 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 108 073.00 | 103 912.00 | | 108 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 534.00 | 4 161.00 | | 20 534.00 |
DL TOTAL (I) | 145 107.00 | 124 573.00 | | 145 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 687.00 | 87 059.00 | | 113 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 492.00 | 4 803.00 | | 2 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 314.00 | 86 161.00 | | 148 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 159.00 | 61 429.00 | | 105 159.00 |
EA Autres dettes | 4 743.00 | 1 818.00 | | 4 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 396.00 | 241 270.00 | | 374 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 503.00 | 365 843.00 | | 519 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 950.00 | 186 417.00 | | 343 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
FG Production vendue services | 744 539.00 | | 744 539.00 | 744 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 894.00 | | 747 894.00 | 747 894.00 |
FM Production stockée | | | 3 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 720.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 899.00 | 11 557.00 | | 899.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 227.00 | 5 421.00 | | 5 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 136.00 | 14 719.00 | | 1 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 242.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 1 106.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 048.00 | 13 613.00 | | 1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -390.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 230.00 | 642 231.00 | | 758 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 696.00 | 638 069.00 | | 737 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 534.00 | 4 161.00 | | 20 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 142.00 | 53 566.00 | | 50 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 217.00 | | 34 018.00 | 246 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 193.00 | | 34 018.00 | 243 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 839.00 | 29 819.00 | | 164 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 815.00 | 29 819.00 | | 161 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 720.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 720.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 314.00 | 148 314.00 | | 148 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
UX Autres créances clients | 275 408.00 | 275 408.00 | | 275 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VC Groupe et associés | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 405.00 | 52 405.00 | | 52 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 282.00 | 30 836.00 | 30 446.00 | 61 282.00 |
VI Groupe et associés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VP Divers | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 350.00 | 355 350.00 | | 355 350.00 |
VW T.V.A. | 69 961.00 | 69 961.00 | | 69 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 396.00 | 343 950.00 | 30 446.00 | 374 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 828.00 | 5 564.00 | | 2 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 999.00 | 5 717.00 | | 5 999.00 |
ST Autres comptes | 145 543.00 | 152 073.00 | | 145 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 144.00 | 33 911.00 | | 46 144.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 199 562.00 | 118 223.00 | | 199 562.00 |
YT Sous‐traitance | 38 319.00 | 94 019.00 | | 38 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 423.00 | 10 350.00 | | 37 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 873.00 | 1 004.00 | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 701.00 | 6 568.00 | | 3 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 412.00 | 114 166.00 | | 136 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 660.00 | 65 936.00 | | 75 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 428.00 | 296 069.00 | | 273 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |