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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 579.00 | 83 445.00 | 129 134.00 | 212 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 508.00 | 114 037.00 | 13 471.00 | 127 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 212.00 | 199 606.00 | 142 606.00 | 342 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 087.00 | | 34 087.00 | 34 087.00 |
BN En cours de production de biens | 51 919.00 | | 51 919.00 | 51 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 988.00 | 6 303.00 | 401 685.00 | 407 988.00 |
BZ Autres créances | 124 846.00 | | 124 846.00 | 124 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 268 814.00 | | 268 814.00 | 268 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 867.00 | 6 303.00 | 919 565.00 | 925 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 079.00 | 205 909.00 | 1 062 170.00 | 1 268 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 163 832.00 | 128 607.00 | | 163 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 532.00 | 35 225.00 | | 8 532.00 |
DL TOTAL (I) | 188 864.00 | 180 332.00 | | 188 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 275.00 | 78 855.00 | | 127 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 186.00 | 13 463.00 | | 9 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 684.00 | 255 587.00 | | 464 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 093.00 | 191 597.00 | | 215 093.00 |
EA Autres dettes | 57 067.00 | 10 656.00 | | 57 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 306.00 | 550 159.00 | | 873 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 170.00 | 730 491.00 | | 1 062 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 306.00 | 546 512.00 | | 793 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 519.00 | 48 381.00 | | 43 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
FG Production vendue services | 1 849 109.00 | | 1 849 109.00 | 1 849 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 102.00 | | 1 851 102.00 | 1 851 102.00 |
FM Production stockée | | | -9 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 363.00 | 3 658.00 | | 12 363.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 489.00 | 5 699.00 | | 5 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 10 000.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 461.00 | 10 000.00 | | 42 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 994.00 | 2 461.00 | | 8 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866.00 | | | 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168.00 | 439.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 029.00 | 2 900.00 | | 10 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 433.00 | 7 100.00 | | 32 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 4 867.00 | | 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 494.00 | 1 309 558.00 | | 1 926 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 962.00 | 1 274 332.00 | | 1 917 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 532.00 | 35 225.00 | | 8 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 003.00 | 53 567.00 | | 45 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 558.00 | | 87 889.00 | 333 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 235.00 | 342 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 335.00 | 340 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 534.00 | | 87 889.00 | 330 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 377.00 | 46 598.00 | 78 369.00 | 231 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | 900.00 | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 353.00 | 46 598.00 | 77 469.00 | 228 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 684.00 | 464 684.00 | | 464 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 864.00 | 52 864.00 | | 52 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 067.00 | 57 067.00 | | 57 067.00 |
UX Autres créances clients | 384 679.00 | 384 679.00 | | 384 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VB T. V. A. | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
VC Groupe et associés | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 628.00 | 43 628.00 | | 43 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 647.00 | 3 647.00 | 60 000.00 | 83 647.00 |
VI Groupe et associés | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 356.00 | 58 356.00 | | 58 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 047.00 | 541 047.00 | | 541 047.00 |
VW T.V.A. | 131 011.00 | 131 011.00 | | 131 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 306.00 | 793 306.00 | 60 000.00 | 873 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | 2 148.00 | | 2 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 601.00 | 11 989.00 | | 13 601.00 |
ST Autres comptes | 224 115.00 | 200 848.00 | | 224 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 607.00 | 89 054.00 | | 204 607.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 476.00 | 41 586.00 | | 99 476.00 |
YT Sous‐traitance | 136 858.00 | 55 027.00 | | 136 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 091.00 | 35 567.00 | | 147 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 913.00 | 903.00 | | 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 925.00 | 3 051.00 | | 2 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 385.00 | 250 590.00 | | 378 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 083.00 | 138 076.00 | | 211 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 274.00 | 392 485.00 | | 726 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |