| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 581.00 | 115 491.00 | 158 090.00 | 273 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 640.00 | 120 319.00 | 9 322.00 | 129 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 346.00 | 237 934.00 | 167 412.00 | 405 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 775.00 | | 61 775.00 | 61 775.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 749 489.00 | 6 303.00 | 743 187.00 | 749 489.00 |
BZ Autres créances | 65 660.00 | | 65 660.00 | 65 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 60 031.00 | | 60 031.00 | 60 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 505.00 | 6 303.00 | 981 203.00 | 987 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 851.00 | 244 236.00 | 1 148 615.00 | 1 392 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 172 364.00 | 163 832.00 | | 172 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 413.00 | 8 532.00 | | -4 413.00 |
DL TOTAL (I) | 184 451.00 | 188 864.00 | | 184 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 803.00 | 127 275.00 | | 300 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 979.00 | 9 186.00 | | 2 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 337.00 | 464 684.00 | | 321 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 064.00 | 215 093.00 | | 231 064.00 |
EA Autres dettes | 94 914.00 | 57 067.00 | | 94 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 164.00 | 873 306.00 | | 964 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 615.00 | 1 062 170.00 | | 1 148 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 609.00 | 793 306.00 | | 813 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 116.00 | 43 519.00 | | 21 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 161 807.00 | | 2 161 807.00 | 2 161 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 807.00 | | 2 161 807.00 | 2 161 807.00 |
FM Production stockée | | | -51 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 185.00 | |
GE Autres charges | | | 6 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 369.00 | 12 363.00 | | 18 369.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 629.00 | 5 489.00 | | 4 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 239.00 | 461.00 | | 3 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 42 000.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 739.00 | 42 461.00 | | 29 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 8 994.00 | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 980.00 | 866.00 | | 2 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 261.00 | 10 029.00 | | 3 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 479.00 | 32 433.00 | | 26 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 363.00 | 1 926 494.00 | | 2 169 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 776.00 | 1 917 962.00 | | 2 173 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 413.00 | 8 532.00 | | -4 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7.00 | 80.00 | | 7.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 212.00 | | 71 971.00 | 342 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 837.00 | 405 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 837.00 | 403 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 088.00 | | 71 971.00 | 340 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 606.00 | 44 185.00 | 5 858.00 | 199 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 482.00 | 44 185.00 | 5 858.00 | 197 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 337.00 | 321 337.00 | | 321 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 914.00 | 94 914.00 | | 94 914.00 |
UX Autres créances clients | 726 180.00 | 726 180.00 | | 726 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VB T. V. A. | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
VC Groupe et associés | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 624.00 | 129 069.00 | 139 739.00 | 279 624.00 |
VI Groupe et associés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 183.00 | | | 43 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 699.00 | 845 699.00 | | 845 699.00 |
VW T.V.A. | 156 565.00 | 156 565.00 | | 156 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 096.00 | 800 541.00 | 139 739.00 | 951 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 610.00 | 2 012.00 | | 10 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 269.00 | 13 601.00 | | 34 269.00 |
ST Autres comptes | 298 119.00 | 224 115.00 | | 298 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 419.00 | 204 607.00 | | 177 419.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 320 962.00 | 99 476.00 | | 320 962.00 |
YT Sous‐traitance | 299 676.00 | 136 858.00 | | 299 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 647.00 | 147 091.00 | | 85 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 395.00 | 913.00 | | 2 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 004.00 | 2 925.00 | | 13 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 057.00 | 378 385.00 | | 382 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 211.00 | 211 083.00 | | 247 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 895 129.00 | 726 274.00 | | 895 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |