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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 482.00 | 8 975.00 | 6 507.00 | 15 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 696.00 | 92 047.00 | 75 648.00 | 167 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 198.00 | | 51 198.00 | 51 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 076.00 | 109 572.00 | 133 503.00 | 243 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 886.00 | | 117 886.00 | 117 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 934.00 | | 1 960 934.00 | 1 960 934.00 |
BZ Autres créances | 291 989.00 | | 291 989.00 | 291 989.00 |
CF Disponibilités | 122 059.00 | | 122 059.00 | 122 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 705.00 | | 2 515 705.00 | 2 515 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 780.00 | 109 572.00 | 2 649 208.00 | 2 758 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 70 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 901.00 | 8 914.00 | | 10 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 413.00 | 141 988.00 | | 157 413.00 |
DL TOTAL (I) | 543 315.00 | 385 901.00 | | 543 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 513.00 | 13 367.00 | | 2 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 842.00 | 402 338.00 | | 746 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 428.00 | 567 941.00 | | 717 428.00 |
EA Autres dettes | 619 320.00 | 564 471.00 | | 619 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 893.00 | 1 567 907.00 | | 2 105 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 208.00 | 1 953 809.00 | | 2 649 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 893.00 | 1 567 907.00 | | 2 105 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 722.00 | 11 968.00 | | 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 529 929.00 | 1 220 991.00 | 6 750 920.00 | 5 529 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 529 929.00 | 1 220 991.00 | 6 750 920.00 | 5 529 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 853 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 835 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 543 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 373.00 | 17 015.00 | | 60 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 383.00 | 996.00 | | 1 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 27 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 27 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 443.00 | 1 210.00 | | 7 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 867.00 | 23 416.00 | | 17 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 309.00 | 24 626.00 | | 25 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 691.00 | 2 374.00 | | 4 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 395.00 | 53 739.00 | | 141 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 883 333.00 | 5 837 322.00 | | 6 883 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 725 920.00 | 5 695 334.00 | | 6 725 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 413.00 | 141 988.00 | | 157 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 565 698.00 | 522 926.00 | | 565 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 922.00 | | 47 080.00 | 228 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 926.00 | 243 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 926.00 | 183 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 073.00 | | 39 030.00 | 177 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 298.00 | | 8 050.00 | 43 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 060.00 | 25 572.00 | 15 059.00 | 99 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 509.00 | 25 572.00 | 15 059.00 | 90 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 842.00 | 746 842.00 | | 746 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 308.00 | 221 308.00 | | 221 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 444.00 | 114 444.00 | | 114 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 320.00 | 619 320.00 | | 619 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 198.00 | | | 51 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 960 934.00 | | | 1 960 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VB T. V. A. | 157 640.00 | | | 157 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VI Groupe et associés | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
VP Divers | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 021.00 | | | 106 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | -21 636.00 | | | -21 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 757.00 | 2 274 559.00 | 51 198.00 | 2 325 757.00 |
VW T.V.A. | 353 677.00 | 353 677.00 | | 353 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 893.00 | 2 105 893.00 | | 2 105 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 529.00 | 39 766.00 | | 39 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 708.00 | 18 706.00 | | 24 708.00 |
ST Autres comptes | 3 688 065.00 | 3 298 544.00 | | 3 688 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 335 873.00 | 320 301.00 | | 335 873.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 37.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 558 883.00 | 1 211 814.00 | | 1 558 883.00 |
YT Sous‐traitance | 771 374.00 | 533 368.00 | | 771 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 490.00 | 51 321.00 | | 15 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 208.00 | 17 237.00 | | 40 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 737.00 | 57 003.00 | | 79 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 103 986.00 | 938 750.00 | | 1 103 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 559 242.00 | 573 104.00 | | 559 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 835 510.00 | 4 222 240.00 | | 4 835 510.00 |