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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 650.00 | 18 522.00 | 127.00 | 18 650.00 |
AN Terrains | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
AP Constructions | 2 244.00 | 75.00 | 2 169.00 | 2 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 860.00 | 16 883.00 | 20 977.00 | 37 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 844.00 | 142 129.00 | 81 715.00 | 223 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 928.00 | | 50 928.00 | 50 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 976.00 | 178 609.00 | 203 367.00 | 381 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 764.00 | | 114 764.00 | 114 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 091 992.00 | | 3 091 992.00 | 3 091 992.00 |
BZ Autres créances | 484 218.00 | | 484 218.00 | 484 218.00 |
CF Disponibilités | 242 703.00 | | 242 703.00 | 242 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 218.00 | | 43 218.00 | 43 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 976 894.00 | | 3 976 894.00 | 3 976 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 358 870.00 | 178 609.00 | 4 180 261.00 | 4 358 870.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | 1 000.00 | 10 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 160 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 217.00 | 25 425.00 | | 28 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 338.00 | 152 791.00 | | 185 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 554.00 | 853 217.00 | | 1 038 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 740.00 | 152 440.00 | | 89 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | 10 000.00 | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 307.00 | 1 235 781.00 | | 1 439 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 674.00 | 858 101.00 | | 950 674.00 |
EA Autres dettes | 660 921.00 | 533 640.00 | | 660 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 141 707.00 | 2 789 963.00 | | 3 141 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 180 261.00 | 3 643 179.00 | | 4 180 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 827.00 | 2 703 619.00 | | 3 065 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | 50 190.00 | | 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 375 613.00 | 1 303 879.00 | 9 679 492.00 | 8 375 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 375 613.00 | 1 303 879.00 | 9 679 492.00 | 8 375 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 414 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 103 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 735 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 084.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 935 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 193.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 094.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 767.00 | 47 257.00 | | 9 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 768.00 | 464.00 | | 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | 60 000.00 | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000.00 | 60 000.00 | | 145 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 372.00 | 1 408.00 | | 3 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 780.00 | 8 548.00 | | 56 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 152.00 | 9 956.00 | | 60 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 848.00 | 50 044.00 | | 84 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 807.00 | 23 698.00 | | 38 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 251 496.00 | 9 314 518.00 | | 10 251 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 066 158.00 | 9 161 727.00 | | 10 066 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 338.00 | 152 791.00 | | 185 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 858 121.00 | 729 905.00 | | 858 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 839.00 | | 123 799.00 | 325 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 662.00 | 381 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 662.00 | 301 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 551.00 | | 10 099.00 | 8 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 210.00 | | 113 700.00 | 255 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 078.00 | | | 62 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 406.00 | 42 084.00 | 10 882.00 | 146 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 551.00 | 9 972.00 | | 8 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 856.00 | 32 113.00 | 10 882.00 | 137 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 307.00 | 1 439 307.00 | | 1 439 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 248.00 | 288 248.00 | | 288 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 204.00 | 124 204.00 | | 124 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 921.00 | 660 921.00 | | 660 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 928.00 | | 50 928.00 | 50 928.00 |
UX Autres créances clients | 3 091 992.00 | 3 091 992.00 | | 3 091 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VB T. V. A. | 235 965.00 | 235 965.00 | | 235 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 740.00 | 13 860.00 | 75 880.00 | 89 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 992.00 | 58 992.00 | | 58 992.00 |
VP Divers | 70 156.00 | 70 156.00 | | 70 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 153.00 | 113 153.00 | | 113 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 218.00 | 43 218.00 | | 43 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 670 355.00 | 3 619 427.00 | 50 928.00 | 3 670 355.00 |
VW T.V.A. | 520 008.00 | 520 008.00 | | 520 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 141 707.00 | 3 065 827.00 | 75 880.00 | 3 141 707.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 429.00 | 62 591.00 | | 73 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 062.00 | 39 246.00 | | 41 062.00 |
ST Autres comptes | 5 556 690.00 | 5 178 528.00 | | 5 556 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 446 343.00 | 333 432.00 | | 446 343.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 367 945.00 | 2 400 158.00 | | 2 367 945.00 |
YT Sous‐traitance | 1 616 477.00 | 1 252 887.00 | | 1 616 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 532.00 | 250 953.00 | | 74 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 299.00 | 36 256.00 | | 51 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 728.00 | 98 847.00 | | 124 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 720 286.00 | 1 524 838.00 | | 1 720 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 264 527.00 | 1 065 564.00 | | 1 264 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 735 103.00 | 7 055 047.00 | | 7 735 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |