| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 982.00 | 10 490.00 | 9 492.00 | 19 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 671.00 | 111 494.00 | 82 177.00 | 193 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 928.00 | | 50 928.00 | 50 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 281.00 | 130 535.00 | 153 747.00 | 284 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 027.00 | | 87 027.00 | 87 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 499 139.00 | | 2 499 139.00 | 2 499 139.00 |
BZ Autres créances | 480 752.00 | | 480 752.00 | 480 752.00 |
CF Disponibilités | 168 489.00 | | 168 489.00 | 168 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261 618.00 | | 3 261 618.00 | 3 261 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 899.00 | 130 535.00 | 3 415 365.00 | 3 545 899.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 210 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 315.00 | 10 901.00 | | 18 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 111.00 | 157 413.00 | | 157 111.00 |
DL TOTAL (I) | 700 425.00 | 543 315.00 | | 700 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 172.00 | 2 513.00 | | 3 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 747.00 | 19 790.00 | | 17 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 062.00 | 746 842.00 | | 1 242 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 663.00 | 717 428.00 | | 771 663.00 |
EA Autres dettes | 680 295.00 | 619 320.00 | | 680 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 939.00 | 2 105 893.00 | | 2 714 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 365.00 | 2 649 208.00 | | 3 415 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 714 939.00 | 2 105 893.00 | | 2 714 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | 722.00 | | 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 206 889.00 | | 8 206 889.00 | 8 206 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 206 889.00 | | 8 206 889.00 | 8 206 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 417 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 084 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 657.00 | |
GE Autres charges | | | 4 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 132 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 868.00 | 60 373.00 | | 36 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 400.00 | 1 383.00 | | 3 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 854.00 | 30 000.00 | | 20 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 854.00 | 30 000.00 | | 20 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | 7 443.00 | | 1 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 398.00 | 17 867.00 | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 457.00 | 25 309.00 | | 2 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 397.00 | 4 691.00 | | 18 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 189.00 | 141 395.00 | | 130 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 437 881.00 | 6 883 333.00 | | 8 437 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 280 770.00 | 6 725 920.00 | | 8 280 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 111.00 | 157 413.00 | | 157 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 600 543.00 | 565 698.00 | | 600 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 076.00 | | 49 569.00 | 243 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 62 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 363.00 | 284 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 093.00 | 213 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 177.00 | | 38 569.00 | 183 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 348.00 | | 11 000.00 | 51 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 572.00 | 27 657.00 | 6 695.00 | 109 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 022.00 | 27 657.00 | 6 695.00 | 101 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 062.00 | 1 242 062.00 | | 1 242 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 322.00 | 234 322.00 | | 234 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 270.00 | 124 270.00 | | 124 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 295.00 | 680 295.00 | | 680 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 928.00 | | | 50 928.00 |
UX Autres créances clients | 2 499 139.00 | | | 2 499 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | | | 858.00 |
VB T. V. A. | 169 649.00 | | | 169 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
VP Divers | 185 141.00 | | | 185 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 486.00 | | | 114 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 030.00 | 3 006 102.00 | 50 928.00 | 3 057 030.00 |
VW T.V.A. | 385 099.00 | 385 099.00 | | 385 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 939.00 | 2 714 939.00 | | 2 714 939.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 202.00 | 39 529.00 | | 57 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 640.00 | 24 708.00 | | 25 640.00 |
ST Autres comptes | 4 289 235.00 | 3 688 065.00 | | 4 289 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 358 345.00 | 335 873.00 | | 358 345.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 923 807.00 | 1 558 883.00 | | 1 923 807.00 |
YT Sous‐traitance | 1 324 245.00 | 771 374.00 | | 1 324 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 431.00 | 15 490.00 | | 87 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 708.00 | 40 208.00 | | 56 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 910.00 | 79 737.00 | | 113 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 338 264.00 | 1 103 986.00 | | 1 338 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 913 704.00 | 559 242.00 | | 913 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 084 895.00 | 4 835 510.00 | | 6 084 895.00 |