| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 614.00 | 20 460.00 | 16 153.00 | 36 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 3 600.00 | 2 400.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 37 300.00 | 5 595.00 | 31 705.00 | 37 300.00 |
AP Constructions | 4 197.00 | 676.00 | 3 520.00 | 4 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 559.00 | 30 271.00 | 5 288.00 | 35 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 250.00 | 190 142.00 | 169 107.00 | 359 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 274.00 | | 25 274.00 | 25 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 346.00 | 251 746.00 | 263 600.00 | 515 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 359.00 | | 131 359.00 | 131 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 422 226.00 | 25 704.00 | 2 396 521.00 | 2 422 226.00 |
BZ Autres créances | 589 730.00 | | 589 730.00 | 589 730.00 |
CF Disponibilités | 477 050.00 | | 477 050.00 | 477 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 868.00 | | 47 868.00 | 47 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 668 235.00 | 25 704.00 | 3 642 531.00 | 3 668 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 582.00 | 277 450.00 | 3 906 131.00 | 4 183 582.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | 1 000.00 | 10 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 087.00 | | | 61 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 569.00 | | | -86 569.00 |
DL TOTAL (I) | 984 517.00 | | | 984 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 054.00 | | | 108 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 315.00 | | | 1 322 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 649.00 | | | 992 649.00 |
EA Autres dettes | 495 319.00 | | | 495 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 613.00 | | | 2 921 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 131.00 | | | 3 906 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 846 347.00 | | | 2 846 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 451 217.00 | 684 928.00 | 12 136 145.00 | 11 451 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 451 217.00 | 684 928.00 | 12 136 145.00 | 11 451 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 367 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 639 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 777 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 316 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 733 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 692.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 929.00 | | | 106 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 674.00 | | | 61 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 616.00 | | | -25 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 703 553.00 | | | 12 703 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 790 122.00 | | | 12 790 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 569.00 | | | -86 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 753 931.00 | | | 753 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 564.00 | | 180 339.00 | 403 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | 36 424.00 | 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235.00 | 68 322.00 | 515 346.00 | 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 322.00 | 436 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 649.00 | | 17 965.00 | 24 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 255.00 | | 162 374.00 | 342 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 659.00 | | | 36 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 267.00 | 61 720.00 | 35 240.00 | 224 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 049.00 | 3 011.00 | | 21 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 217.00 | 58 708.00 | 35 240.00 | 203 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
6T Sur comptes clients | 23 064.00 | 2 640.00 | | 23 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 064.00 | 2 640.00 | | 24 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 164.00 | 2 640.00 | 25 100.00 | 49 164.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 640.00 | 25 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 315.00 | 1 322 315.00 | | 1 322 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 883.00 | 319 883.00 | | 319 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 504.00 | 167 504.00 | | 167 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 319.00 | 495 319.00 | | 495 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 274.00 | | 25 274.00 | 25 274.00 |
UX Autres créances clients | 2 390 227.00 | 2 390 227.00 | | 2 390 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
VB T. V. A. | 206 563.00 | 206 563.00 | | 206 563.00 |
VC Groupe et associés | 113 814.00 | 113 814.00 | | 113 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 355.00 | 29 127.00 | 74 228.00 | 103 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 950.00 | | | 58 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 693.00 | | | 65 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 160.00 | 63 160.00 | | 63 160.00 |
VP Divers | 85 872.00 | 85 872.00 | | 85 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 020.00 | 120 020.00 | | 120 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 868.00 | 47 868.00 | | 47 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 085 100.00 | 3 059 825.00 | 25 274.00 | 3 085 100.00 |
VW T.V.A. | 467 592.00 | 467 592.00 | | 467 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 575.00 | 2 846 347.00 | 74 228.00 | 2 920 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 213.00 | | | 85 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 491.00 | | | 49 491.00 |
ST Autres comptes | 6 343 072.00 | | | 6 343 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 617 997.00 | | | 617 997.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 978 330.00 | | | 1 978 330.00 |
YT Sous‐traitance | 2 574 845.00 | | | 2 574 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 992.00 | | | 150 992.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 772.00 | | | 122 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 319 566.00 | | | 2 319 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 592 644.00 | | | 1 592 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 777 059.00 | | | 9 777 059.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |