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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 1 200.00 | 4 800.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 37 300.00 | 1 865.00 | 35 435.00 | 37 300.00 |
AP Constructions | 4 197.00 | 256.00 | 3 940.00 | 4 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 559.00 | 20 108.00 | 15 451.00 | 35 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 910.00 | 144 797.00 | 96 113.00 | 240 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 065.00 | | 40 065.00 | 40 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 832.00 | 187 876.00 | 205 955.00 | 393 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 780.00 | | 99 780.00 | 99 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 787.00 | | 1 870 787.00 | 1 870 787.00 |
BZ Autres créances | 729 691.00 | 2 800.00 | 726 891.00 | 729 691.00 |
CF Disponibilités | 646 308.00 | | 646 308.00 | 646 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 364 043.00 | 2 800.00 | 3 361 243.00 | 3 364 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 875.00 | 190 676.00 | 3 567 199.00 | 3 757 875.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | 1 000.00 | 10 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 158.00 | | | -68 158.00 |
DL TOTAL (I) | 970 395.00 | | | 970 395.00 |
DP Provisions pour risques | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 452.00 | | | 82 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | | | 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 245.00 | | | 773 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 882.00 | | | 1 036 882.00 |
EA Autres dettes | 674 239.00 | | | 674 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 703.00 | | | 2 571 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 199.00 | | | 3 567 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 465.00 | | | 2 501 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 694 864.00 | 1 336 385.00 | 10 031 249.00 | 8 694 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 694 864.00 | 1 336 385.00 | 10 031 249.00 | 8 694 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 278 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 378 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 284 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 217 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 100.00 | |
GE Autres charges | | | -1 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 198 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 656.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 47 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 923.00 | | | 50 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 565.00 | | | 178 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 284.00 | | | 64 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 850.00 | | | 242 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 850.00 | | | -162 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 458 922.00 | | | 10 458 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 527 081.00 | | | 10 527 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 158.00 | | | -68 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 457 750.00 | | | 457 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 975.00 | | 86 416.00 | 381 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 862.00 | | 51 215.00 | 10 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 862.00 | 63 696.00 | 393 832.00 | 10 862.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 696.00 | 317 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 649.00 | | 6 000.00 | 18 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 248.00 | | 80 416.00 | 301 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 077.00 | | | 62 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 608.00 | 39 863.00 | 30 595.00 | 177 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 522.00 | 1 327.00 | | 18 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 086.00 | 38 535.00 | 30 595.00 | 159 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 100.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 2 800.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 27 900.00 | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 245.00 | 773 245.00 | | 773 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 436.00 | 293 436.00 | | 293 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 238.00 | 201 238.00 | | 201 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 239.00 | 674 239.00 | | 674 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 065.00 | 10 111.00 | 29 954.00 | 40 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 787.00 | 1 870 787.00 | | 1 870 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 232 058.00 | 232 058.00 | | 232 058.00 |
VC Groupe et associés | 106 583.00 | 106 583.00 | | 106 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 031.00 | 14 067.00 | 58 414.00 | 80 031.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
VP Divers | 208 212.00 | 208 212.00 | | 208 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 503.00 | 156 503.00 | | 156 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 082.00 | 143 082.00 | | 143 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 020.00 | 2 628 066.00 | 29 954.00 | 2 658 020.00 |
VW T.V.A. | 385 703.00 | 385 703.00 | | 385 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 429.00 | 2 501 465.00 | 58 414.00 | 2 567 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 438.00 | | | 75 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 478.00 | | | 68 478.00 |
ST Autres comptes | 4 651 253.00 | | | 4 651 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 494 887.00 | | | 494 887.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 141 681.00 | | | 2 141 681.00 |
YT Sous‐traitance | 2 004 783.00 | | | 2 004 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 858.00 | | | 64 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 022.00 | | | 50 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 460.00 | | | 125 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 723 746.00 | | | 1 723 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 225 315.00 | | | 1 225 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 284 261.00 | | | 7 284 261.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |