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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 650.00 | 8 551.00 | 2 099.00 | 10 650.00 |
AN Terrains | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 432.00 | 12 757.00 | 10 675.00 | 23 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 478.00 | 125 099.00 | 69 380.00 | 194 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 928.00 | | 50 928.00 | 50 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 938.00 | 146 406.00 | 181 531.00 | 327 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 431.00 | | 117 431.00 | 117 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 517 333.00 | | 2 517 333.00 | 2 517 333.00 |
BZ Autres créances | 477 670.00 | | 477 670.00 | 477 670.00 |
CF Disponibilités | 317 251.00 | | 317 251.00 | 317 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 461 648.00 | | 3 461 648.00 | 3 461 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 586.00 | 146 406.00 | 3 643 179.00 | 3 789 586.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 150 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 360 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 425.00 | 18 315.00 | | 25 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 791.00 | 157 111.00 | | 152 791.00 |
DL TOTAL (I) | 853 217.00 | 700 425.00 | | 853 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 440.00 | 3 172.00 | | 152 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 17 747.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 781.00 | 1 242 062.00 | | 1 235 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 101.00 | 771 663.00 | | 858 101.00 |
EA Autres dettes | 533 640.00 | 680 295.00 | | 533 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 963.00 | 2 714 939.00 | | 2 789 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 179.00 | 3 415 365.00 | | 3 643 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 703 619.00 | 2 714 939.00 | | 2 703 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 190.00 | 780.00 | | 50 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 616 318.00 | 1 459 935.00 | 9 076 253.00 | 7 616 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 616 318.00 | 1 459 935.00 | 9 076 253.00 | 7 616 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 254 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 055 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 298.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 111 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 257.00 | 36 868.00 | | 47 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 464.00 | 3 400.00 | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 20 854.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 20 854.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | 1 059.00 | | 1 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 548.00 | 1 398.00 | | 8 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 956.00 | 2 457.00 | | 9 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 044.00 | 18 397.00 | | 50 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 698.00 | 130 189.00 | | 23 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 314 518.00 | 8 437 881.00 | | 9 314 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 161 727.00 | 8 280 770.00 | | 9 161 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 791.00 | 157 111.00 | | 152 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 729 905.00 | 600 543.00 | | 729 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 281.00 | | 61 531.00 | 284 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 974.00 | 325 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 974.00 | 255 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 653.00 | | 61 531.00 | 213 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 078.00 | | | 62 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 535.00 | 27 298.00 | 11 426.00 | 130 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 984.00 | 27 298.00 | 11 426.00 | 121 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 781.00 | 1 235 781.00 | | 1 235 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 197.00 | 272 197.00 | | 272 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 523.00 | 119 523.00 | | 119 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 640.00 | 533 640.00 | | 533 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 928.00 | | 50 928.00 | 50 928.00 |
UX Autres créances clients | 2 517 333.00 | 2 517 333.00 | | 2 517 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VB T. V. A. | 225 066.00 | 225 066.00 | | 225 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 440.00 | 66 096.00 | 86 344.00 | 152 440.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 423.00 | 74 423.00 | | 74 423.00 |
VP Divers | 70 530.00 | 70 530.00 | | 70 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 274.00 | 101 274.00 | | 101 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 077 894.00 | 3 026 966.00 | 50 928.00 | 3 077 894.00 |
VW T.V.A. | 452 594.00 | 452 594.00 | | 452 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 963.00 | 2 703 619.00 | 86 344.00 | 2 789 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 591.00 | 57 202.00 | | 62 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 246.00 | 25 640.00 | | 39 246.00 |
ST Autres comptes | 5 178 528.00 | 4 289 235.00 | | 5 178 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333 432.00 | 358 345.00 | | 333 432.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 400 158.00 | 1 923 807.00 | | 2 400 158.00 |
YT Sous‐traitance | 1 252 887.00 | 1 324 245.00 | | 1 252 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250 953.00 | 87 431.00 | | 250 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 256.00 | 56 708.00 | | 36 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 847.00 | 113 910.00 | | 98 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 524 838.00 | 1 338 264.00 | | 1 524 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 065 564.00 | 913 704.00 | | 1 065 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 055 047.00 | 6 084 895.00 | | 7 055 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |