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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 619.00 | | 115 619.00 | 115 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 619.00 | | 615 619.00 | 615 619.00 |
BZ Autres créances | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CF Disponibilités | 64 502.00 | | 64 502.00 | 64 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 932.00 | | 66 932.00 | 66 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 551.00 | | 682 551.00 | 682 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 619.00 | | | 115 619.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 363 061.00 | 290 685.00 | | 363 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 438.00 | 77 375.00 | | 59 438.00 |
DL TOTAL (I) | 430 754.00 | 376 315.00 | | 430 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 871.00 | 272 992.00 | | 234 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 788.00 | 5 042.00 | | 11 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 885.00 | | 1 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 591.00 | 9 182.00 | | 3 591.00 |
EA Autres dettes | | 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 797.00 | 289 597.00 | | 251 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 551.00 | 665 913.00 | | 682 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 044.00 | 54 758.00 | | 57 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 829.00 | 4 649.00 | | 3 829.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 914.00 | 27 103.00 | | 28 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 11 000.00 | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 955.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | 7 045.00 | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | 5 386.00 | | 4 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 224.00 | 212 143.00 | | 185 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 785.00 | 134 768.00 | | 125 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 438.00 | 77 375.00 | | 59 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 362.00 | | 17 258.00 | 598 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 362.00 | | 17 258.00 | 598 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 619.00 | 115 619.00 | | 115 619.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 840.00 | 40 087.00 | 182 108.00 | 234 840.00 |
VI Groupe et associés | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 763.00 | | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 049.00 | 118 049.00 | | 118 049.00 |
VW T.V.A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 797.00 | 57 044.00 | 182 108.00 | 251 797.00 |