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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 672.00 | | 198 672.00 | 198 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 673.00 | | 699 673.00 | 699 673.00 |
BZ Autres créances | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CF Disponibilités | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 196.00 | | 35 196.00 | 35 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 869.00 | | 734 868.00 | 734 869.00 |
CU Autres participations | 501 001.00 | | 501 001.00 | 501 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 565 185.00 | 518 937.00 | | 565 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 739.00 | 46 248.00 | | 48 739.00 |
DL TOTAL (I) | 622 179.00 | 573 440.00 | | 622 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 815.00 | 108 521.00 | | 61 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 629.00 | 13 308.00 | | 14 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 864.00 | 1 812.00 | | 2 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 366.00 | 1 464.00 | | 5 366.00 |
EA Autres dettes | 24 015.00 | 24 026.00 | | 24 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 689.00 | 149 131.00 | | 112 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 868.00 | 722 571.00 | | 734 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 045.00 | 87 471.00 | | 100 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 902.00 | 4 133.00 | | 3 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 231.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 231.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -231.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | 2 334.00 | | 2 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 665.00 | 164 703.00 | | 165 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 926.00 | 118 454.00 | | 116 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 739.00 | 46 248.00 | | 48 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 593.00 | | 30 080.00 | 669 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 593.00 | | 30 080.00 | 669 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 672.00 | 198 672.00 | | 198 672.00 |
VB T. V. A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 660.00 | 49 016.00 | 12 645.00 | 61 660.00 |
VI Groupe et associés | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 612.00 | | | 46 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 221.00 | 205 221.00 | | 205 221.00 |
VW T.V.A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 689.00 | 96 045.00 | 12 645.00 | 108 689.00 |