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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 789.00 | 50 000.00 | 152 789.00 | 202 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 379.00 | 50 000.00 | 1 365 379.00 | 1 415 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
CF Disponibilités | 168 490.00 | | 168 490.00 | 168 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 685.00 | | 198 685.00 | 198 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 065.00 | 50 000.00 | 1 564 065.00 | 1 614 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 789.00 | | | 152 789.00 |
CU Autres participations | 1 212 590.00 | | 1 212 590.00 | 1 212 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 259 191.00 | 613 924.00 | | 1 259 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 501.00 | 859 552.00 | | -46 501.00 |
DK Provisions réglementées | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 614.00 | 1 481 731.00 | | 1 225 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 381.00 | 248 949.00 | | 264 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 678.00 | 16 301.00 | | 54 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 926.00 | 2 709.00 | | 3 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 524.00 | 11 357.00 | | 13 524.00 |
EA Autres dettes | 1 939.00 | 15.00 | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 451.00 | 279 333.00 | | 338 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 065.00 | 1 761 065.00 | | 1 564 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 075.00 | 279 333.00 | | 90 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 31.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 082.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 010.00 | 1 413 544.00 | | 201 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 010.00 | 1 413 544.00 | | 201 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 90.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 923.00 | 500 000.00 | | 197 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 606.00 | 500 090.00 | | 202 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 596.00 | 913 454.00 | | -1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 662.00 | 3 966.00 | | 11 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 036.00 | 1 458 434.00 | | 212 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 538.00 | 598 882.00 | | 258 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 501.00 | 859 552.00 | | -46 501.00 |