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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 593.00 | | 168 593.00 | 168 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 593.00 | | 669 593.00 | 669 593.00 |
BZ Autres créances | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CF Disponibilités | 47 582.00 | | 47 582.00 | 47 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 978.00 | | 52 978.00 | 52 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 571.00 | | 722 571.00 | 722 571.00 |
CU Autres participations | 501 000.00 | | 501 000.00 | 501 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 518 937.00 | 469 537.00 | | 518 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 248.00 | 49 400.00 | | 46 248.00 |
DL TOTAL (I) | 573 440.00 | 527 192.00 | | 573 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 521.00 | 152 631.00 | | 108 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 308.00 | 11 201.00 | | 13 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 815.00 | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464.00 | 4 194.00 | | 1 464.00 |
EA Autres dettes | 24 026.00 | 48 000.00 | | 24 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 131.00 | 217 841.00 | | 149 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 571.00 | 745 033.00 | | 722 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 471.00 | 109 568.00 | | 87 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 133.00 | 3 789.00 | | 4 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 382.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 90.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 90.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | 292.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | 2 866.00 | | 2 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 703.00 | 165 322.00 | | 164 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 454.00 | 115 922.00 | | 118 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 248.00 | 49 400.00 | | 46 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 511.00 | | 49 082.00 | 620 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 511.00 | | 49 082.00 | 620 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 593.00 | 168 593.00 | | 168 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 273.00 | 46 612.00 | 61 660.00 | 108 273.00 |
VI Groupe et associés | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 327.00 | | | 44 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 989.00 | 173 989.00 | | 173 989.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 131.00 | 87 471.00 | 61 660.00 | 149 131.00 |