| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 361.00 | | 143 361.00 | 143 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 361.00 | | 643 361.00 | 643 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CF Disponibilités | 58 888.00 | | 58 888.00 | 58 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 987.00 | | 66 987.00 | 66 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 348.00 | | 710 348.00 | 710 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 361.00 | | | 143 361.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 422 499.00 | 363 061.00 | | 422 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 038.00 | 59 438.00 | | 47 038.00 |
DL TOTAL (I) | 477 792.00 | 430 754.00 | | 477 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 785.00 | 234 871.00 | | 194 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 856.00 | 11 788.00 | | 8 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089.00 | 1 546.00 | | 2 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 823.00 | 3 591.00 | | 2 823.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 556.00 | 251 797.00 | | 232 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 348.00 | 682 551.00 | | 710 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 957.00 | 57 044.00 | | 79 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 829.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 137.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 4 622.00 | | 2 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 571.00 | 185 224.00 | | 165 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 533.00 | 125 785.00 | | 118 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 038.00 | 59 438.00 | | 47 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 619.00 | | 27 742.00 | 615 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 619.00 | | 27 742.00 | 615 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 361.00 | 143 361.00 | | 143 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 753.00 | 42 153.00 | 152 599.00 | 194 753.00 |
VI Groupe et associés | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 173.00 | 151 173.00 | | 151 173.00 |
VW T.V.A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 556.00 | 55 957.00 | 152 599.00 | 208 556.00 |