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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 620.00 | 50 000.00 | 144 620.00 | 194 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 648.00 | 50 000.00 | 329 648.00 | 379 648.00 |
BZ Autres créances | 85 717.00 | | 85 717.00 | 85 717.00 |
CF Disponibilités | 1 345 700.00 | | 1 345 700.00 | 1 345 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 417.00 | | 1 431 417.00 | 1 431 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 065.00 | 50 000.00 | 1 761 065.00 | 1 811 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194 620.00 | | | 194 620.00 |
CU Autres participations | 185 028.00 | | 185 028.00 | 185 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 613 924.00 | 565 185.00 | | 613 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 553.00 | 48 739.00 | | 859 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 732.00 | 622 179.00 | | 1 481 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 950.00 | 61 815.00 | | 248 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 301.00 | 14 629.00 | | 16 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 864.00 | | 2 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 357.00 | 5 366.00 | | 11 357.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 24 015.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 334.00 | 112 689.00 | | 279 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 065.00 | 734 868.00 | | 1 761 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 892.00 | 100 045.00 | | 93 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 898.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 413 544.00 | | | 1 413 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413 544.00 | | | 1 413 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 090.00 | 45.00 | | 500 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 913 454.00 | -45.00 | | 913 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | 2 741.00 | | 3 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 435.00 | 165 665.00 | | 1 458 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 882.00 | 116 926.00 | | 598 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 553.00 | 48 739.00 | | 859 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 673.00 | | 311 546.00 | 699 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631 570.00 | 379 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 631 570.00 | 379 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 673.00 | | 311 546.00 | 699 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 620.00 | 194 620.00 | | 194 620.00 |
VB T. V. A. | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 811.00 | 63 369.00 | 109 481.00 | 248 811.00 |
VI Groupe et associés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 980.00 | | | 221 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 584.00 | 77 584.00 | | 77 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 337.00 | 280 337.00 | | 280 337.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 334.00 | 93 892.00 | 109 481.00 | 279 334.00 |