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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 591 980.00 | | 591 980.00 | 591 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 346 189.00 | 15 666.00 | 330 522.00 | 346 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 981.00 | 8 451.00 | 5 530.00 | 13 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 623.00 | 49 346.00 | 235 276.00 | 284 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 908.00 | 73 588.00 | 1 163 320.00 | 1 236 908.00 |
BT Marchandises | 228 718.00 | | 228 718.00 | 228 718.00 |
BZ Autres créances | 90 117.00 | | 90 117.00 | 90 117.00 |
CF Disponibilités | 346 656.00 | | 346 656.00 | 346 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 492.00 | | 665 492.00 | 665 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 401.00 | 73 588.00 | 1 828 812.00 | 1 902 401.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 639 832.00 | | | 639 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 643.00 | | | 152 643.00 |
DL TOTAL (I) | 902 475.00 | | | 902 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 226.00 | | | 577 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 231.00 | | | 197 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 968.00 | | | 92 968.00 |
EA Autres dettes | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 337.00 | | | 926 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 812.00 | | | 1 828 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 020.00 | | | 391 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 028 007.00 | | 2 028 007.00 | 2 028 007.00 |
FG Production vendue services | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 217.00 | | 2 044 217.00 | 2 044 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 339 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 889.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 336.00 | | | 51 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 889.00 | | | 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889.00 | | | 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 364.00 | | | -8 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 887.00 | | | 62 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 922.00 | | | 2 049 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 279.00 | | | 1 897 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 643.00 | | | 152 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 825.00 | | 598 924.00 | 799 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 840.00 | 1 236 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 680.00 | 298 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 104.00 | | 346 189.00 | 592 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 560.00 | | 252 725.00 | 207 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 10.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 056.00 | 54 211.00 | 161 680.00 | 181 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 15 666.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 932.00 | 38 545.00 | 161 680.00 | 180 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 231.00 | 197 231.00 | | 197 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VC Groupe et associés | 72 753.00 | | | 72 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 226.00 | 41 909.00 | 168 019.00 | 577 226.00 |
VI Groupe et associés | 48 927.00 | 48 927.00 | | 48 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 000.00 | | | 594 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 117.00 | 90 117.00 | | 90 117.00 |
VW T.V.A. | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 337.00 | 391 020.00 | 168 019.00 | 926 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
ST Autres comptes | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | -614.00 | | | -614.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 423.00 | | | 187 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 217.00 | | | 146 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 696.00 | | | 90 696.00 |