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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 591 980.00 | | 591 980.00 | 591 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 346 189.00 | 32 966.00 | 313 223.00 | 346 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 982.00 | 10 718.00 | 3 264.00 | 13 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 294.00 | 68 439.00 | 203 855.00 | 272 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 580.00 | 112 248.00 | 1 112 332.00 | 1 224 580.00 |
BT Marchandises | 239 420.00 | | 239 420.00 | 239 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
BZ Autres créances | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CF Disponibilités | 526 176.00 | | 526 176.00 | 526 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 807.00 | | 790 807.00 | 790 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 387.00 | 112 248.00 | 1 903 139.00 | 2 015 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 642 476.00 | 639 833.00 | | 642 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 900.00 | 152 643.00 | | 258 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 376.00 | 902 476.00 | | 1 011 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 975.00 | 577 226.00 | | 535 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 273.00 | 48 928.00 | | 83 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 662.00 | 197 232.00 | | 175 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 853.00 | 92 969.00 | | 96 853.00 |
EA Autres dettes | | 9 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 891 763.00 | 926 337.00 | | 891 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 139.00 | 1 828 813.00 | | 1 903 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 909.00 | | 1 771.00 | 1 236 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 100.00 | 1 224 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 100.00 | 286 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 314.00 | | | 346 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 605.00 | | 1 771.00 | 298 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 588.00 | 50 302.00 | 11 643.00 | 73 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 791.00 | 17 300.00 | | 15 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 798.00 | 33 002.00 | 11 643.00 | 57 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 662.00 | 175 662.00 | | 175 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 273.00 | 83 273.00 | | 83 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 975.00 | 41 647.00 | 169 609.00 | 535 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 909.00 | | | 41 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 763.00 | 397 434.00 | 169 609.00 | 891 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |