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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 591 980.00 | | 591 980.00 | 591 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 346 189.00 | 86 134.00 | 260 055.00 | 346 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 196.00 | 14 121.00 | 75.00 | 14 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 871.00 | 171 627.00 | 155 244.00 | 326 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 246.00 | 271 882.00 | 1 007 364.00 | 1 279 246.00 |
BT Marchandises | 271 413.00 | | 271 413.00 | 271 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
BZ Autres créances | 377 083.00 | | 377 083.00 | 377 083.00 |
CF Disponibilités | 576 951.00 | | 576 951.00 | 576 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 666.00 | | 1 247 666.00 | 1 247 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 912.00 | 271 882.00 | 2 255 030.00 | 2 526 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 894 485.00 | 853 622.00 | | 894 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 721.00 | 240 863.00 | | 231 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 206.00 | 1 204 485.00 | | 1 236 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 316.00 | 452 897.00 | | 410 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 956.00 | 192 076.00 | | 290 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 102.00 | 224 075.00 | | 247 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 451.00 | 61 286.00 | | 70 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 824.00 | 930 334.00 | | 1 018 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 030.00 | 2 134 819.00 | | 2 255 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 527.00 | 520 548.00 | | 651 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 568 414.00 | | 2 568 414.00 | 2 568 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 568 414.00 | | 2 568 414.00 | 2 568 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 476.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 407.00 | 10 544.00 | | 11 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 615.00 | 7 283.00 | | 1 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 615.00 | 7 283.00 | | 1 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | 7 147.00 | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | 7 147.00 | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699.00 | 136.00 | | 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 466.00 | 85 287.00 | | 83 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 338.00 | 2 439 166.00 | | 2 605 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 617.00 | 2 198 303.00 | | 2 373 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 721.00 | 240 863.00 | | 231 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 952.00 | 6 178.00 | | 2 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 131.00 | | 34 115.00 | 1 245 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 169.00 | | | 938 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 952.00 | | 34 115.00 | 306 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 407.00 | 55 476.00 | | 216 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 200.00 | 17 934.00 | | 68 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 206.00 | 37 542.00 | | 148 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 102.00 | 247 102.00 | | 247 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
UX Autres créances clients | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VB T. V. A. | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VC Groupe et associés | 253 872.00 | 253 872.00 | | 253 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 786.00 | 42 488.00 | 175 727.00 | 409 786.00 |
VI Groupe et associés | 290 956.00 | 290 956.00 | | 290 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 705.00 | | | 42 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 270.00 | 114 270.00 | | 114 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 302.00 | 399 302.00 | | 399 302.00 |
VW T.V.A. | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 824.00 | 651 527.00 | 175 727.00 | 1 018 824.00 |