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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 591 980.00 | | 591 980.00 | 591 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 327 430.00 | 96 865.00 | 230 565.00 | 327 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 790.00 | 212 779.00 | 133 011.00 | 345 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 406.00 | 323 839.00 | 955 567.00 | 1 279 406.00 |
BT Marchandises | 249 925.00 | | 249 925.00 | 249 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
BZ Autres créances | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
CF Disponibilités | 606 839.00 | | 606 839.00 | 606 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 630.00 | | 914 630.00 | 914 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 036.00 | 323 839.00 | 1 870 196.00 | 2 194 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 786 206.00 | 894 485.00 | | 786 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 859.00 | 231 721.00 | | 210 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 065.00 | 1 236 206.00 | | 1 107 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 777.00 | 410 316.00 | | 367 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 487.00 | 290 956.00 | | 100 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 501.00 | 247 102.00 | | 224 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 367.00 | 70 451.00 | | 70 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 132.00 | 1 018 824.00 | | 763 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 196.00 | 2 255 030.00 | | 1 870 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 412.00 | 651 527.00 | | 438 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 504 256.00 | | 2 504 256.00 | 2 504 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 256.00 | | 2 504 256.00 | 2 504 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 670 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 775.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 385.00 | 11 407.00 | | 34 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 615.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 915.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 915.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 699.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 771.00 | 83 466.00 | | 73 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 932.00 | 2 605 338.00 | | 2 574 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 073.00 | 2 373 617.00 | | 2 364 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 859.00 | 231 721.00 | | 210 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 952.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 246.00 | | 160.00 | 1 279 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 410.00 | | | 919 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 827.00 | | 160.00 | 359 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 882.00 | 51 775.00 | | 271 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 311.00 | 16 372.00 | | 80 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 571.00 | 35 404.00 | | 191 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 501.00 | 224 501.00 | | 224 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
UX Autres créances clients | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VB T. V. A. | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VC Groupe et associés | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 298.00 | 42 579.00 | 156 363.00 | 367 298.00 |
VI Groupe et associés | 100 487.00 | 100 487.00 | | 100 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 488.00 | | | 42 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 865.00 | 57 865.00 | | 57 865.00 |
VW T.V.A. | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 132.00 | 438 412.00 | 156 363.00 | 763 132.00 |