| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 591 980.00 | | 591 980.00 | 591 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 346 189.00 | 68 200.00 | 277 989.00 | 346 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 196.00 | 13 105.00 | 1 090.00 | 14 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 756.00 | 135 101.00 | 157 655.00 | 292 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 131.00 | 216 407.00 | 1 028 725.00 | 1 245 131.00 |
BT Marchandises | 245 029.00 | | 245 029.00 | 245 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
BZ Autres créances | 235 783.00 | | 235 783.00 | 235 783.00 |
CF Disponibilités | 595 468.00 | | 595 468.00 | 595 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 094.00 | | 1 106 094.00 | 1 106 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 225.00 | 216 407.00 | 2 134 819.00 | 2 351 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 853 622.00 | 751 376.00 | | 853 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 863.00 | 252 246.00 | | 240 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 485.00 | 1 113 622.00 | | 1 204 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 897.00 | 494 939.00 | | 452 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 076.00 | 146 422.00 | | 192 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 075.00 | 222 308.00 | | 224 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 286.00 | 62 709.00 | | 61 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 334.00 | 932 114.00 | | 930 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 819.00 | 2 045 736.00 | | 2 134 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 548.00 | 473 887.00 | | 520 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 367 070.00 | | 2 367 070.00 | 2 367 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 070.00 | | 2 367 070.00 | 2 367 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 515 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 319.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 544.00 | 11 728.00 | | 10 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 283.00 | 1 304.00 | | 7 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 147.00 | 2 728.00 | | 7 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | -1 424.00 | | 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 287.00 | 108 484.00 | | 85 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 166.00 | 2 515 472.00 | | 2 439 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 303.00 | 2 263 225.00 | | 2 198 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 863.00 | 252 246.00 | | 240 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 178.00 | 4 983.00 | | 6 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 078.00 | | 13 054.00 | 1 232 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 169.00 | | | 938 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 899.00 | | 13 054.00 | 293 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 088.00 | 55 319.00 | | 161 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 266.00 | 17 934.00 | | 50 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 822.00 | 37 384.00 | | 110 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 075.00 | 224 075.00 | | 224 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
UX Autres créances clients | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VC Groupe et associés | 219 372.00 | 219 372.00 | | 219 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 491.00 | 42 705.00 | 172 911.00 | 452 491.00 |
VI Groupe et associés | 192 076.00 | 192 076.00 | | 192 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 838.00 | | | 41 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 597.00 | 265 597.00 | | 265 597.00 |
VW T.V.A. | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 334.00 | 520 548.00 | 172 911.00 | 930 334.00 |