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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 591 980.00 | | 591 980.00 | 591 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 327 430.00 | 113 054.00 | 214 376.00 | 327 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 831.00 | 248 213.00 | 127 619.00 | 375 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 167.00 | 375 463.00 | 935 704.00 | 1 311 167.00 |
BT Marchandises | 260 059.00 | | 260 059.00 | 260 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
BZ Autres créances | 54 907.00 | | 54 907.00 | 54 907.00 |
CF Disponibilités | 691 933.00 | | 691 933.00 | 691 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 762.00 | | 1 042 762.00 | 1 042 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 929.00 | 375 463.00 | 1 978 466.00 | 2 353 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 817 065.00 | 786 206.00 | | 817 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 527.00 | 210 859.00 | | 292 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 592.00 | 1 107 065.00 | | 1 219 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 147.00 | 367 777.00 | | 325 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 344.00 | 100 487.00 | | 117 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 346.00 | 224 501.00 | | 238 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 429.00 | 70 367.00 | | 74 429.00 |
EA Autres dettes | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 874.00 | 763 132.00 | | 758 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 466.00 | 1 870 196.00 | | 1 978 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 623.00 | 438 412.00 | | 477 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 977 118.00 | | 2 977 118.00 | 2 977 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 118.00 | | 2 977 118.00 | 2 977 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 025 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 873.00 | |
GE Autres charges | | | 2 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 863.00 | 34 385.00 | | 11 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 225.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 225.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 775.00 | -225.00 | | 4 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 306.00 | 73 771.00 | | 100 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 332.00 | 2 574 932.00 | | 3 019 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 805.00 | 2 364 073.00 | | 2 726 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 527.00 | 210 859.00 | | 292 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 406.00 | | 31 921.00 | 1 279 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 311 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | 390 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 410.00 | | | 919 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 986.00 | | 30 201.00 | 359 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 1 720.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 658.00 | 51 873.00 | 68.00 | 323 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 683.00 | 16 372.00 | | 96 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 975.00 | 35 502.00 | 68.00 | 226 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 346.00 | 238 346.00 | | 238 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 604.00 | 45 604.00 | | 45 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VC Groupe et associés | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 719.00 | 43 468.00 | 131 997.00 | 324 719.00 |
VI Groupe et associés | 117 344.00 | 117 344.00 | | 117 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
VP Divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 490.00 | 92 490.00 | | 92 490.00 |
VW T.V.A. | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 874.00 | 477 623.00 | 131 997.00 | 758 874.00 |