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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 044.00 | 36 149.00 | 10 894.00 | 47 044.00 |
040 Immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 105.00 | 40 009.00 | 33 095.00 | 73 105.00 |
060 Stock marchandises | 35 545.00 | | 35 545.00 | 35 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 253.00 | 592.00 | 2 846.00 |
072 Créances – Autres | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
084 Disponibilités | 92 213.00 | | 92 213.00 | 92 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 683.00 | 2 253.00 | 142 430.00 | 144 683.00 |
110 Total général Actif | 217 788.00 | 42 262.00 | 175 526.00 | 217 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 618 327.00 | | | 618 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 372.00 | | | 136 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58.00 | | | 58.00 |
230 Autres produits | 511.00 | | | 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 755 268.00 | | | 755 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 385.00 | | | 377 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
242 Autres charges externes. | 44 596.00 | | | 44 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 752.00 | | | 204 752.00 |
252 Charges sociales | 64 585.00 | | | 64 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
262 Autres charges | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 743 267.00 | | | 743 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 111.00 | | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 381.00 | | | 72 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 724.00 | | | 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 511.00 | | | 511.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 511.00 | | | 511.00 |