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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 351.00 | 36 781.00 | 11 570.00 | 48 351.00 |
040 Immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 240.00 | 40 641.00 | 34 598.00 | 75 240.00 |
060 Stock marchandises | 40 415.00 | | 40 415.00 | 40 415.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 514.00 | | 63 514.00 | 63 514.00 |
072 Créances – Autres | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
084 Disponibilités | 159 249.00 | | 159 249.00 | 159 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 576.00 | | 292 576.00 | 292 576.00 |
110 Total général Actif | 367 816.00 | 40 641.00 | 327 174.00 | 367 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 584 516.00 | | | 584 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 037.00 | | | 121 037.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 718 983.00 | | | 718 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342 158.00 | | | 342 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 228.00 | | | 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
242 Autres charges externes. | 51 221.00 | | | 51 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 330.00 | | | 194 330.00 |
252 Charges sociales | 63 763.00 | | | 63 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
262 Autres charges | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 694 511.00 | | | 694 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 976.00 | | | 88 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20.00 | | | 20.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -20.00 | | | -20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -20.00 | | | -20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 185.00 | | | 144 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 465.00 | | | 71 465.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |