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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 042.00 | 41 402.00 | 22 640.00 | 64 042.00 |
040 Immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 103.00 | 45 262.00 | 44 841.00 | 90 103.00 |
060 Stock marchandises | 60 175.00 | | 60 175.00 | 60 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
072 Créances – Autres | 52 967.00 | | 52 967.00 | 52 967.00 |
084 Disponibilités | 100 562.00 | | 100 562.00 | 100 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 467.00 | | 235 467.00 | 235 467.00 |
110 Total général Actif | 325 571.00 | 45 262.00 | 280 308.00 | 325 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 668 378.00 | | | 668 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 350.00 | | | 122 350.00 |
230 Autres produits | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 797 456.00 | | | 797 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 399 965.00 | | | 399 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 572.00 | | | -20 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
242 Autres charges externes. | 58 955.00 | | | 58 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 209.00 | | | 228 209.00 |
252 Charges sociales | 79 274.00 | | | 79 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 793 856.00 | | | 793 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 226.00 | | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 509.00 | | | 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 632.00 | | | 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 471.00 | | | 89 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 632.00 | | | 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 158 146.00 | | | 158 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 888.00 | | | 90 888.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |