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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 087.00 | 40 176.00 | 21 911.00 | 62 087.00 |
040 Immobilisations financières | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 961.00 | 44 036.00 | 56 924.00 | 100 961.00 |
060 Stock marchandises | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 253.00 | 592.00 | 2 846.00 |
072 Créances – Autres | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
084 Disponibilités | 87 962.00 | | 87 962.00 | 87 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 568.00 | 2 253.00 | 136 315.00 | 138 568.00 |
110 Total général Actif | 239 530.00 | 46 289.00 | 193 240.00 | 239 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 856.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 585 160.00 | | | 585 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 071.00 | | | 132 071.00 |
230 Autres produits | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 719 024.00 | | | 719 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 372 977.00 | | | 372 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 440.00 | | | 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
242 Autres charges externes. | 51 132.00 | | | 51 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 503.00 | | | 190 503.00 |
252 Charges sociales | 69 564.00 | | | 69 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
262 Autres charges | 440.00 | | | 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 723 877.00 | | | 723 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 852.00 | | | -4 852.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 279.00 | | | -3 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 105.00 | | | 73 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 446.00 | | | 143 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 006.00 | | | 79 006.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |