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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 087.00 | 44 853.00 | 17 234.00 | 62 087.00 |
040 Immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 976.00 | 48 713.00 | 40 263.00 | 88 976.00 |
060 Stock marchandises | 36 205.00 | | 36 205.00 | 36 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 253.00 | 592.00 | 2 846.00 |
072 Créances – Autres | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
084 Disponibilités | 99 621.00 | | 99 621.00 | 99 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 362.00 | 2 253.00 | 164 109.00 | 166 362.00 |
110 Total général Actif | 255 339.00 | 50 966.00 | 204 373.00 | 255 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 373.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 985.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 058.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 604 649.00 | | | 604 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 732.00 | | | 130 732.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56.00 | | | 56.00 |
230 Autres produits | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 749 837.00 | | | 749 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370 185.00 | | | 370 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 099.00 | | | -1 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
242 Autres charges externes. | 53 115.00 | | | 53 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 400.00 | | | 219 400.00 |
252 Charges sociales | 67 420.00 | | | 67 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
262 Autres charges | 337.00 | | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 751 997.00 | | | 751 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 159.00 | | | -2 159.00 |
280 Produits financiers | 190.00 | | | 190.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 547.00 | | | -1 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 961.00 | | | 100 961.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 076.00 | | | 147 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 734.00 | | | 86 734.00 |