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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 409.00 | 36 466.00 | 26 943.00 | 63 409.00 |
040 Immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 470.00 | 40 326.00 | 49 144.00 | 89 470.00 |
060 Stock marchandises | 39 602.00 | | 39 602.00 | 39 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 310.00 | | 71 310.00 | 71 310.00 |
072 Créances – Autres | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
084 Disponibilités | 103 003.00 | | 103 003.00 | 103 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 004.00 | | 234 004.00 | 234 004.00 |
110 Total général Actif | 323 474.00 | 40 326.00 | 283 148.00 | 323 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 748.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 226.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 638 031.00 | | | 638 031.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 367.00 | | | 122 367.00 |
230 Autres produits | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 764 565.00 | | | 764 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 359 032.00 | | | 359 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 812.00 | | | 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
242 Autres charges externes. | 57 297.00 | | | 57 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 625.00 | | | 203 625.00 |
252 Charges sociales | 58 767.00 | | | 58 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
262 Autres charges | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 724 519.00 | | | 724 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 045.00 | | | 40 045.00 |
280 Produits financiers | 136.00 | | | 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 296.00 | | | 296.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 828.00 | | | 828.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 827.00 | | | 827.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 240.00 | | | 75 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 827.00 | | | 827.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 226.00 | | | 226.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -601.00 | | | -601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 513.00 | | | 151 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 830.00 | | | 84 830.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |