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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 031.00 | 39 922.00 | 43 108.00 | 83 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 031.00 | 39 922.00 | 58 108.00 | 98 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 189.00 | | 74 189.00 | 74 189.00 |
072 Créances – Autres | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
084 Disponibilités | 265 899.00 | | 265 899.00 | 265 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 749 141.00 | | 749 141.00 | 749 141.00 |
110 Total général Actif | 847 172.00 | 39 922.00 | 807 249.00 | 847 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 658 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 716 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 807 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 949.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 343.00 | | | 405 343.00 |
230 Autres produits | 602.00 | | | 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 944.00 | | | 405 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207 255.00 | | | 207 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 726.00 | | | -7 726.00 |
242 Autres charges externes. | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 451.00 | | | 73 451.00 |
252 Charges sociales | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 259.00 | | | 354 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 686.00 | | | 51 686.00 |
280 Produits financiers | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 625.00 | | | 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 381.00 | | | 47 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 628.00 | | | 43 628.00 |