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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 007.00 | 62 211.00 | 103 796.00 | 166 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 007.00 | 62 211.00 | 118 796.00 | 181 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 538.00 | 270.00 | 96 268.00 | 96 538.00 |
072 Créances – Autres | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 422 141.00 | | 422 141.00 | 422 141.00 |
084 Disponibilités | 423 243.00 | | 423 243.00 | 423 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 979 283.00 | 270.00 | 979 013.00 | 979 283.00 |
110 Total général Actif | 1 160 289.00 | 62 481.00 | 1 097 809.00 | 1 160 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 754 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 851 432.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 993.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 816.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 097 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 473.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 867.00 | | | 168 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -94.00 | | | -94.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 298.00 | | | 81 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 908.00 | | | 83 908.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 050.00 | | | 2 050.00 |