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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 934.00 | 16 324.00 | 2 610.00 | 18 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 366.00 | 64 029.00 | 102 337.00 | 166 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 300.00 | 80 354.00 | 119 947.00 | 200 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 942.00 | | 86 942.00 | 86 942.00 |
BZ Autres créances | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 906 543.00 | | 906 543.00 | 906 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 631.00 | | 1 122 631.00 | 1 122 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 931.00 | 80 354.00 | 1 242 577.00 | 1 322 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 017 219.00 | 990 480.00 | | 1 017 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 226.00 | 26 740.00 | | 58 226.00 |
DK Provisions réglementées | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 135.00 | 1 025 469.00 | | 1 093 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 208.00 | 68 811.00 | | 76 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 541.00 | 47 825.00 | | 37 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 028.00 | 25 103.00 | | 34 028.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | 1 513.00 | | 1 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 442.00 | 151 223.00 | | 149 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 577.00 | 1 176 692.00 | | 1 242 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 442.00 | 151 223.00 | | 149 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 631.00 | | 86 278.00 | 169 631.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 631.00 | | 86 278.00 | 154 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 441.00 | 25 685.00 | 35 773.00 | 90 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 441.00 | 25 685.00 | 35 773.00 | 90 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 440.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UX Autres créances clients | 86 942.00 | 86 942.00 | | 86 942.00 |
VB T. V. A. | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 76 208.00 | 76 208.00 | | 76 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 503.00 | 94 503.00 | | 94 503.00 |
VW T.V.A. | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 442.00 | 149 442.00 | | 149 442.00 |