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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 375.00 | 13 738.00 | 4 637.00 | 18 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 256.00 | 76 704.00 | 59 552.00 | 136 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 631.00 | 90 441.00 | 79 189.00 | 169 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 800.00 | | 132 800.00 | 132 800.00 |
BZ Autres créances | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 826 819.00 | | 826 819.00 | 826 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 503.00 | | 1 097 503.00 | 1 097 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 134.00 | 90 441.00 | 1 176 692.00 | 1 267 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 990 480.00 | 928 154.00 | | 990 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 740.00 | 62 325.00 | | 26 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 469.00 | 998 730.00 | | 1 025 469.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 021.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 021.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 811.00 | 64 891.00 | | 68 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 825.00 | 81 129.00 | | 47 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 103.00 | 26 920.00 | | 25 103.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | 1 413.00 | | 1 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 223.00 | 174 374.00 | | 151 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 692.00 | 1 174 125.00 | | 1 176 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 223.00 | 174 374.00 | | 151 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 427.00 | | 21 589.00 | 186 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 427.00 | | 21 589.00 | 171 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 532.00 | 22 070.00 | 35 161.00 | 103 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 532.00 | 22 070.00 | 35 161.00 | 103 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 153.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
UX Autres créances clients | 132 800.00 | 132 800.00 | | 132 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 68 811.00 | 68 811.00 | | 68 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 702.00 | 153 702.00 | | 153 702.00 |
VW T.V.A. | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 223.00 | 151 223.00 | | 151 223.00 |