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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 427.00 | 103 532.00 | 67 895.00 | 171 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 427.00 | 103 532.00 | 82 895.00 | 186 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 419.00 | | 74 419.00 | 74 419.00 |
072 Créances – Autres | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 892 307.00 | | 892 307.00 | 892 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 091 230.00 | | 1 091 230.00 | 1 091 230.00 |
110 Total général Actif | 1 277 657.00 | 103 532.00 | 1 174 125.00 | 1 277 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 928 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 998 730.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 174 125.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 592.00 | | | 186 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 165.00 | | | 165.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38.00 | | | 38.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -38.00 | | | -38.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 973.00 | | | 72 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 978.00 | | | 93 978.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 059.00 | | | 1 059.00 |