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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 592.00 | 80 413.00 | 91 179.00 | 171 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 592.00 | 80 413.00 | 106 179.00 | 186 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 957.00 | | 116 957.00 | 116 957.00 |
072 Créances – Autres | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
084 Disponibilités | 631 885.00 | | 631 885.00 | 631 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 010 855.00 | | 1 010 855.00 | 1 010 855.00 |
110 Total général Actif | 1 197 447.00 | 80 413.00 | 1 117 034.00 | 1 197 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 843 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 936 404.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 084.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 178 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 117 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 976.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 167.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 754.00 | | | 754.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 007.00 | | | 181 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 900.00 | | | 93 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 426.00 | | | 87 426.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 650.00 | | | 3 650.00 |