| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 413 908.00 | 359 947.00 | 53 961.00 | 413 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 301.00 | 82 834.00 | 208 467.00 | 291 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BF Prêts | 119 860.00 | | 119 860.00 | 119 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 184.00 | 443 778.00 | 386 406.00 | 830 184.00 |
BT Marchandises | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 173.00 | 8 268.00 | 673 905.00 | 682 173.00 |
BZ Autres créances | 467 911.00 | | 467 911.00 | 467 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 557.00 | | 48 557.00 | 48 557.00 |
CF Disponibilités | 79 991.00 | | 79 991.00 | 79 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 586.00 | 8 268.00 | 1 300 318.00 | 1 308 586.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 704.00 | 452 046.00 | 1 688 659.00 | 2 140 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 825.00 | 175 062.00 | | 206 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 569.00 | 31 762.00 | | 21 569.00 |
DL TOTAL (I) | 237 193.00 | 215 625.00 | | 237 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 680.00 | 278 315.00 | | 300 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 328.00 | 213 845.00 | | 189 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 532.00 | 241 620.00 | | 363 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 614.00 | 123 843.00 | | 150 614.00 |
EA Autres dettes | 446 152.00 | 299 080.00 | | 446 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203.00 | 53.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 188.00 | 1 158 869.00 | | 1 451 188.00 |
ED (V) | 277.00 | | | 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 659.00 | 1 374 493.00 | | 1 688 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 115.00 | 974 467.00 | | 1 208 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 475.00 | 242.00 | 2 717.00 | 2 475.00 |
FG Production vendue services | 663 854.00 | 992 367.00 | 1 656 221.00 | 663 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 329.00 | 992 609.00 | 1 658 937.00 | 666 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 311.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -4 227.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 449.00 | 14 268.00 | | 1 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | 14 268.00 | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 474.00 | -6 828.00 | | -1 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 175.00 | 3 430.00 | | 15 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 405.00 | 1 330 551.00 | | 1 666 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 836.00 | 1 298 789.00 | | 1 644 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 569.00 | 31 762.00 | | 21 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 565.00 | | 208 568.00 | 676 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 997.00 | | | 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 548.00 | 123 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 949.00 | 830 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 114.00 | 413 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 288.00 | 291 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 340.00 | | 8 681.00 | 408 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 408.00 | | 199 181.00 | 99 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 820.00 | | 706.00 | 167 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 571.00 | 77 311.00 | 8 951.00 | 288 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 997.00 | | | 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 231.00 | 45 443.00 | 2 574.00 | 230 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 343.00 | 31 868.00 | 6 377.00 | 57 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 847.00 | | | 86 847.00 |
6T Sur comptes clients | 6 318.00 | 1 950.00 | | 6 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 165.00 | 1 950.00 | | 93 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 165.00 | 1 950.00 | | 93 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 950.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 328.00 | 152 200.00 | 37 128.00 | 189 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 532.00 | 363 532.00 | | 363 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 539.00 | 70 539.00 | | 70 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 152.00 | 446 152.00 | | 446 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UP Prêts | 119 860.00 | 45 425.00 | | 119 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
UX Autres créances clients | 672 578.00 | | | 672 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
VB T. V. A. | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
VC Groupe et associés | 968.00 | | | 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 237.00 | 94 292.00 | 205 945.00 | 300 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 966.00 | | | 105 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 662.00 | | | 105 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
VP Divers | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 106.00 | | | 403 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 535.00 | 1 207 197.00 | 78 338.00 | 1 285 535.00 |
VW T.V.A. | 44 730.00 | 44 730.00 | | 44 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 188.00 | 1 208 115.00 | 243 073.00 | 1 451 188.00 |