| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 443 708.00 | 365 968.00 | 77 740.00 | 443 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 633.00 | 130 515.00 | 208 118.00 | 338 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BF Prêts | 74 435.00 | | 74 435.00 | 74 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 188.00 | 496 483.00 | 365 705.00 | 862 188.00 |
BT Marchandises | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 184.00 | 8 730.00 | 1 024 454.00 | 1 033 184.00 |
BZ Autres créances | 453 793.00 | | 453 793.00 | 453 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 120.00 | | 56 120.00 | 56 120.00 |
CF Disponibilités | 166 344.00 | | 166 344.00 | 166 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 064.00 | 8 730.00 | 1 722 334.00 | 1 731 064.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 923.00 | 505 213.00 | 2 088 710.00 | 2 593 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 393.00 | 206 825.00 | | 228 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 645.00 | 21 569.00 | | 130 645.00 |
DL TOTAL (I) | 367 838.00 | 237 193.00 | | 367 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 727.00 | 301 358.00 | | 330 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 066.00 | 189 328.00 | | 166 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 055.00 | 363 532.00 | | 436 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 423.00 | 150 614.00 | | 150 423.00 |
EA Autres dettes | 634 837.00 | 446 152.00 | | 634 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277.00 | 203.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 480.00 | 1 451 188.00 | | 1 718 480.00 |
ED (V) | 2 391.00 | 277.00 | | 2 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 710.00 | 1 688 659.00 | | 2 088 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 933.00 | 1 208 115.00 | | 1 494 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 299.00 | | 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 651 333.00 | 1 357 962.00 | 2 009 295.00 | 651 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 333.00 | 1 357 962.00 | 2 009 295.00 | 651 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 474.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 402.00 | 15 175.00 | | 21 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 347.00 | 1 666 405.00 | | 2 065 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 701.00 | 1 644 836.00 | | 1 934 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 645.00 | 21 569.00 | | 130 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 184.00 | | 77 131.00 | 830 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 997.00 | | | 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 131.00 | 79 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 127.00 | 862 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 997.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 908.00 | | 29 800.00 | 413 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 301.00 | | 47 331.00 | 291 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 978.00 | | | 123 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 931.00 | 91 970.00 | 997.00 | 356 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 100.00 | 44 289.00 | | 273 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 834.00 | 47 681.00 | | 82 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 847.00 | | 38 268.00 | 86 847.00 |
6T Sur comptes clients | 8 268.00 | 462.00 | | 8 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 115.00 | 462.00 | 38 268.00 | 95 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 115.00 | 462.00 | 38 268.00 | 95 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 462.00 | 38 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 066.00 | 152 317.00 | 13 749.00 | 166 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 055.00 | 436 055.00 | | 436 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 894.00 | 71 894.00 | | 71 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 503.00 | 52 503.00 | | 52 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 837.00 | 634 837.00 | | 634 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UP Prêts | 74 435.00 | 46 759.00 | | 74 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 059.00 | | | 1 023 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VB T. V. A. | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
VC Groupe et associés | 968.00 | | | 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 830.00 | 120 032.00 | 209 798.00 | 329 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 140.00 | | | 143 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
VP Divers | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 310.00 | | | 403 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 482.00 | 1 548 610.00 | 32 872.00 | 1 581 482.00 |
VW T.V.A. | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 383.00 | 1 494 836.00 | 223 547.00 | 1 718 383.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 152.00 | 6 759.00 | | 11 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 410.00 | 17 790.00 | | 22 410.00 |
ST Autres comptes | 127 361.00 | 87 277.00 | | 127 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 390.00 | 34 663.00 | | 59 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 980 073.00 | 853 232.00 | | 980 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 026.00 | 1 277.00 | | 4 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 178.00 | 8 036.00 | | 15 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 618.00 | 125 634.00 | | 159 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 559.00 | 228 973.00 | | 201 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 202 143.00 | 992 962.00 | | 1 202 143.00 |