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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 860.00 | 258.00 | 13 602.00 | 13 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 482 188.00 | 389 120.00 | 93 068.00 | 482 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 696.00 | 210 012.00 | 188 684.00 | 398 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 778.00 | 684 733.00 | 570 045.00 | 1 254 778.00 |
BT Marchandises | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 781.00 | 9 145.00 | 864 635.00 | 873 781.00 |
BZ Autres créances | 781 282.00 | | 781 282.00 | 781 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 097.00 | | 51 097.00 | 51 097.00 |
CF Disponibilités | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 607.00 | | 41 607.00 | 41 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 127.00 | 9 145.00 | 1 763 982.00 | 1 773 127.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 496.00 | 693 879.00 | 2 335 618.00 | 3 029 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 345 079.00 | 85 344.00 | 259 736.00 | 345 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 451 684.00 | 359 038.00 | | 451 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 228.00 | 92 645.00 | | 94 228.00 |
DL TOTAL (I) | 554 712.00 | 460 484.00 | | 554 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 622.00 | 332 655.00 | | 245 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 80 658.00 | | 44 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 733.00 | 502.00 | | 13 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 408.00 | 500 640.00 | | 994 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 379.00 | 161 927.00 | | 174 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 015.00 | 8 615.00 | | 8 015.00 |
EA Autres dettes | 298 792.00 | 408 739.00 | | 298 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125.00 | 250.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 073.00 | 1 493 986.00 | | 1 779 073.00 |
ED (V) | 1 833.00 | 6 484.00 | | 1 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 618.00 | 1 960 953.00 | | 2 335 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 271.00 | 1 286 416.00 | | 1 655 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 767.00 | | 461 046.00 | 1 022 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 004.00 | | 278 075.00 | 67 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 749.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 749.00 | 14 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 156.00 | 72 879.00 | 1 254 778.00 | 156 156.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 345 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 156.00 | 29 400.00 | 496 048.00 | 156 156.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 730.00 | 398 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 593.00 | | 137 011.00 | 544 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 611.00 | | 44 815.00 | 383 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 559.00 | | 1 145.00 | 27 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 346.00 | 164 425.00 | 57 484.00 | 535 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 061.00 | 74 283.00 | | 11 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 954.00 | 23 377.00 | 29 400.00 | 352 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 331.00 | 66 765.00 | 28 084.00 | 171 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 408.00 | 994 408.00 | | 994 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 702.00 | 63 702.00 | | 63 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 906.00 | 66 906.00 | | 66 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 792.00 | 298 792.00 | | 298 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
UX Autres créances clients | 862 627.00 | 862 627.00 | | 862 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VB T. V. A. | 99 739.00 | 99 739.00 | | 99 739.00 |
VC Groupe et associés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 484.00 | 109 682.00 | 123 802.00 | 233 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 838.00 | | | 141 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 839.00 | 117 839.00 | | 117 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 366.00 | 551 366.00 | | 551 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 607.00 | 41 607.00 | | 41 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 379.00 | 1 711 379.00 | | 1 711 379.00 |
VW T.V.A. | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 340.00 | 1 641 538.00 | 123 802.00 | 1 765 340.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |